ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
BNSF 5 3/4 05/01/40
|
1.92%
|
UNH 6.05 02/15/63
|
1.50%
|
CMCSA 5.65 06/01/54
|
1.25%
|
ABIBB 5.8 01/23/59
|
1.17%
|
META 5 3/4 05/15/63
|
1.15%
|
ABIBB 5.55 01/23/49
|
1.09%
|
DUK 6.4 06/15/38
|
1.04%
|
RDSALN 5 1/2 03/25/40
|
1.02%
|
PFE 7.2 03/15/39
|
0.99%
|
MET 5 7/8 02/06/41
|
0.99%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q1
| 0.35 | 1.1860 | 2025/03/18 |
2024 Q1
| 0.33 | 1.1130 | 2024/12/17 |
2024 Q1
| 0.33 | 1.0550 | 2024/09/20 |
2024 Q1
| 0.33 | 1.1018 | 2024/06/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 0.08% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.146 | 0.1491 | -0.0251 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 8.78 | +0.04 | +0.46 | |
國泰投資級公司債00725B | 32.88 | +0.17 | +0.52 | |
凱基A級公司債00950B | 13.21 | +0.04 | +0.30 | |
元大投資級公司債00720B | 30.88 | +0.15 | +0.49 | |
群益投資級金融債00724B | 31.40 | +0.12 | +0.38 | |
富邦全球投等債00740B | 35.90 | +0.16 | +0.45 | |
元大AAA至A公司債00751B | 29.95 | +0.14 | +0.47 | |
群益投資級電信債00722B | 34.03 | +0.13 | +0.38 | |
新光BBB投等債20+00970B | 8.74 | +0.03 | +0.34 | |
兆豐US優選投等債00957B | 12.67 | +0.06 | +0.48 |