ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
BNSF 5 3/4 05/01/40
|
1.94%
|
UNH 6.05 02/15/63
|
1.52%
|
CMCSA 5.65 06/01/54
|
1.24%
|
ABIBB 5.8 01/23/59
|
1.17%
|
META 5 3/4 05/15/63
|
1.14%
|
ABIBB 5.55 01/23/49
|
1.08%
|
DUK 6.4 06/15/38
|
1.05%
|
RDSALN 5 1/2 03/25/40
|
1.02%
|
PFE 7.2 03/15/39
|
0.99%
|
BMY 6.4 11/15/63
|
0.99%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.27 | 1.0421 | 2025/06/17 |
2025 Q2
| 0.35 | 1.1860 | 2025/03/18 |
2024 Q2
| 0.33 | 1.1130 | 2024/12/17 |
2024 Q2
| 0.33 | 1.0550 | 2024/09/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | -77.17% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.147 | 0.1455 | -0.0263 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大投資級公司債00720B | 30.88 | +0.01 | +0.03 | |
中信優息投資級債00948B | 8.74 | +0.01 | +0.11 | |
國泰投資級公司債00725B | 32.36 | +0.03 | +0.09 | |
群益投資級金融債00724B | 30.95 | +0.03 | +0.10 | |
新光BBB投等債20+00970B | 8.63 | 0.00 | 0.00 | |
元大AAA至A公司債00751B | 29.37 | 0.00 | 0.00 | |
凱基A級公司債00950B | 13.03 | +0.02 | +0.15 | |
群益投資級電信債00722B | 33.47 | +0.02 | +0.06 | |
大華投等美債15Y+00959B | 8.67 | +0.01 | +0.12 | |
富邦全球投等債00740B | 35.65 | +0.04 | +0.11 |