ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CVS5.0503/25/48
|
2.29%
|
ORCL61/807/08/39
|
2.13%
|
ORCL6.911/09/52
|
1.84%
|
BA5.9305/01/60
|
1.76%
|
BA5.80505/01/50
|
1.64%
|
CHTR6.48410/23/45
|
1.39%
|
SNPS5.704/01/55
|
1.35%
|
ET61/404/15/49
|
1.34%
|
BATSLN7.08108/02/53
|
1.31%
|
AMGN53/403/02/63
|
1.23%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.48 | 1.3320 | 2025/07/16 |
2025 Q3
| 0.57 | 1.5020 | 2025/04/23 |
2025 Q3
| 0.61 | 1.5138 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.69 | 1.6451 | 2024/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數(票息4.5%) | -89.71% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.141 | 0.2051 | -0.0125 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰投資級公司債00725B | 35.28 | -0.06 | -0.17 | |
群益投資級電信債00722B | 36.41 | -0.09 | -0.25 | |
中信優息投資級債00948B | 9.44 | -0.02 | -0.21 | |
元大AAA至A公司債00751B | 31.69 | -0.06 | -0.19 | |
群益投資級金融債00724B | 33.78 | -0.04 | -0.12 | |
凱基A級公司債00950B | 14.01 | -0.01 | -0.07 | |
元大投資級公司債00720B | 33.28 | -0.07 | -0.21 | |
大華投等美債15Y+00959B | 9.43 | -0.01 | -0.11 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.35 | 0.00 | 0.00 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.29 | -0.03 | -0.21 |