ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CVS5.0503/25/48
|
2.35%
|
ORCL61/807/08/39
|
2.05%
|
BA5.9305/01/60
|
1.80%
|
ORCL6.911/09/52
|
1.71%
|
BA5.80505/01/50
|
1.68%
|
CHTR6.48410/23/45
|
1.38%
|
SNPS5.704/01/55
|
1.37%
|
BATSLN7.08108/02/53
|
1.34%
|
ET61/404/15/49
|
1.22%
|
TIMEWARNERCABLEINC7.30007/01/38
|
1.20%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.52 | 1.3131 | 2025/10/20 |
2025 Q4
| 0.48 | 1.3320 | 2025/07/16 |
2025 Q4
| 0.57 | 1.5020 | 2025/04/23 |
2025 Q4
| 0.61 | 1.5138 | 2025/01/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數(票息4.5%) | -97.26% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.139 | 0.2002 | -0.0021 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益投資級電信債00722B | 36.67 | -0.23 | -0.62 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.54 | -0.20 | -0.56 | |
中信優息投資級債00948B | 9.57 | -0.06 | -0.62 | |
群益投資級金融債00724B | 34.52 | -0.10 | -0.29 | |
元大AAA至A公司債00751B | 32.44 | -0.20 | -0.61 | |
富邦全球投等債00740B | 39.15 | -0.23 | -0.58 | |
凱基A級公司債00950B | 14.23 | -0.08 | -0.56 | |
兆豐US優選投等債00957B | 13.78 | -0.08 | -0.58 | |
元大投資級公司債00720B | 33.54 | -0.21 | -0.62 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.45 | -0.05 | -0.53 |