ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GS 5.734 01/28/56
|
4.68%
|
GS 6 3/4 10/01/37
|
3.95%
|
BAC 7 3/4 05/14/38
|
3.28%
|
MS 5.516 11/19/55
|
2.77%
|
JPM 6.4 05/15/38
|
2.61%
|
WFC 5.606 01/15/44
|
2.42%
|
C 8 1/8 07/15/39
|
2.25%
|
WFC 5.013 04/04/51
|
2.15%
|
BAC 6.11 01/29/37
|
2.02%
|
MS 5.597 03/24/51
|
1.97%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.49 | 1.4370 | 2026/04/20 |
2026 Q2
| 0.48 | 1.3883 | 2026/01/20 |
2025 Q2
| 0.46 | 1.3297 | 2025/10/20 |
2025 Q2
| 0.44 | 1.3958 | 2025/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 | -125.40% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.134 | 0.1505 | -0.0076 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.48 | -0.04 | -0.42 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.37 | -0.17 | -0.48 | |
群益投資級金融債00724B | 34.10 | -0.12 | -0.35 | |
富邦全球投等債00740B | 38.77 | -0.17 | -0.44 | |
元大投資級公司債00720B | 33.36 | -0.12 | -0.36 | |
凱基A級公司債00950B | 14.14 | -0.08 | -0.56 | |
群益投資級電信債00722B | 36.59 | -0.22 | -0.60 | |
元大AAA至A公司債00751B | 31.83 | -0.17 | -0.53 | |
富邦A級公司債00746B | 35.96 | -0.19 | -0.53 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 27.90 | -0.12 | -0.43 |