ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/2046
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1.09%
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META PLATFORMS INC 5.55 08/15/2064
|
0.97%
|
META PLATFORMS INC 5.4 08/15/2054
|
0.88%
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COMCAST CORP 2.937 11/01/2056
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0.85%
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UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875 02/15/2053
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0.85%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05 02/15/2063
|
0.77%
|
AMAZON.COM INC 4.05 08/22/2047
|
0.74%
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META PLATFORMS INC 5.6 05/15/2053
|
0.74%
|
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3 05/19/2053
|
0.72%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625 07/15/2054
|
0.72%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.41 | 1.2654 | 2025/09/19 |
2025 Q3
| 0.41 | 1.3599 | 2025/06/20 |
2025 Q3
| 0.45 | 1.2894 | 2025/03/21 |
2024 Q3
| 0.46 | 1.3253 | 2024/12/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 | -94.69% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.154 | 0.2234 | -0.019 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
凱基A級公司債00950B | 14.07 | -0.02 | -0.14 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.42 | -0.03 | -0.08 | |
元大AAA至A公司債00751B | 32.40 | -0.01 | -0.03 | |
群益投資級電信債00722B | 36.74 | -0.01 | -0.03 | |
元大投資級公司債00720B | 33.46 | -0.02 | -0.06 | |
中信優息投資級債00948B | 9.49 | -0.01 | -0.11 | |
群益投資級金融債00724B | 33.79 | -0.05 | -0.15 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.39 | -0.02 | -0.14 | |
兆豐US優選投等債00957B | 13.72 | +0.02 | +0.15 | |
富邦全球投等債00740B | 38.64 | -0.03 | -0.08 |