ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048
|
1.45%
|
AT&T INC 3.5 09/15/2053
|
1.13%
|
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141 03/15/2052
|
1.04%
|
AT&T INC 3.8 12/01/2057
|
1.03%
|
ORACLE CORP 6.9 11/09/2052
|
1.03%
|
AT&T INC 3.55 09/15/2055
|
0.99%
|
AT&T INC 3.65 09/15/2059
|
0.96%
|
AMGEN INC 5.65 03/02/2053
|
0.92%
|
ORACLE CORP 5.55 02/06/2053
|
0.85%
|
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.391 03/15/2062
|
0.78%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.50 | 1.5138 | 2025/04/23 |
2025 Q2
| 0.50 | 1.4257 | 2025/01/17 |
2024 Q2
| 0.51 | 1.3851 | 2024/10/17 |
2024 Q2
| 0.52 | 1.4365 | 2024/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數 | 0.02% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.124 | 0.1815 | 0.0272 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
凱基A級公司債00950B | 14.41 | -0.11 | -0.76 | |
元大AAA至A公司債00751B | 32.74 | -0.26 | -0.79 | |
中信優息投資級債00948B | 9.52 | -0.09 | -0.94 | |
元大投資級公司債00720B | 33.45 | -0.27 | -0.80 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.46 | -0.32 | -0.89 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.51 | -0.10 | -1.04 | |
群益投資級金融債00724B | 33.71 | -0.30 | -0.88 | |
富邦全球投等債00740B | 38.96 | -0.29 | -0.74 | |
群益投資級電信債00722B | 36.95 | -0.30 | -0.81 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.68 | -0.09 | -0.61 |