ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
TXEDCI 7.534 11/30/48
|
6.86%
|
T 3.8 12/01/57
|
4.20%
|
T 3.65 09/15/59
|
3.76%
|
T 3.55 09/15/55
|
3.76%
|
VZ 3.55 03/22/51
|
2.61%
|
T 3 1/2 09/15/53
|
2.61%
|
VZ 4.862 08/21/46
|
2.40%
|
T 3.85 06/01/60
|
2.39%
|
TMUS 4 1/2 04/15/50
|
2.33%
|
T 4 3/4 05/15/46
|
2.27%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.51 | 1.5118 | 2026/10/19 |
2026 Q4
| 0.52 | 1.4586 | 2026/07/16 |
2026 Q4
| 0.53 | 1.4391 | 2026/04/20 |
2026 Q4
| 0.53 | 1.4162 | 2026/01/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數 | -1.25% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.089 | 0.0243 | -0.0163 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰投資級公司債00725B | 33.94 | +0.14 | +0.41 | |
中信優息投資級債00948B | 9.19 | +0.05 | +0.55 | |
元大投資級公司債00720B | 31.93 | +0.16 | +0.50 | |
元大AAA至A公司債00751B | 30.49 | +0.11 | +0.36 | |
群益投資級金融債00724B | 32.67 | +0.16 | +0.49 | |
群益投資級電信債00722B | 33.56 | +0.12 | +0.36 | |
凱基A級公司債00950B | 13.77 | +0.06 | +0.44 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 26.87 | +0.08 | +0.30 | |
大華投等美債15Y+00959B | 9.06 | +0.05 | +0.55 | |
台新美A公司債20+00942B | 13.87 | +0.06 | +0.43 |