ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
HPE 6.35 10/15/45
|
2.19%
|
ORCL 6.9 11/09/52
|
2.02%
|
SJM 6.5 11/15/53
|
1.84%
|
GM 6.75 04/01/46
|
1.79%
|
KMI 5.55 06/01/45
|
1.74%
|
CVS 6 06/01/63
|
1.54%
|
FFHCN 6.35 03/22/54
|
1.41%
|
F 5.291 12/08/46
|
1.41%
|
F 4.75 01/15/43
|
1.37%
|
OKE 6.625 09/01/53
|
1.36%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.14 | 1.5700 | 2025/07/16 |
2025 Q3
| 0.14 | 1.4780 | 2025/04/18 |
2025 Q3
| 0.15 | 1.4747 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.16 | 1.5586 | 2024/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數 | -82.92% | 0.12% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.146 | 0.1768 | -0.0138 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大AAA至A公司債00751B | 30.46 | -0.12 | -0.39 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 26.53 | -0.07 | -0.26 | |
凱基A級公司債00950B | 13.42 | -0.02 | -0.15 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.52 | -0.04 | -0.12 | |
中信優息投資級債00948B | 9.04 | -0.01 | -0.11 | |
大華投等美債15Y+00959B | 8.96 | -0.01 | -0.11 | |
元大投資級公司債00720B | 31.56 | -0.07 | -0.22 | |
群益投資級金融債00724B | 32.13 | -0.07 | -0.22 | |
群益投資級電信債00722B | 34.77 | -0.08 | -0.23 | |
新光BBB投等債20+00970B | 8.95 | 0.00 | 0.00 |