ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CMCSA 6.05 05/15/55
|
2.17%
|
OKE 6.625 09/01/53
|
2.04%
|
ORCL 6.9 11/09/52
|
2.04%
|
MPLX 6.2 09/15/55
|
2.00%
|
GM 6.75 04/01/46
|
1.81%
|
TELEFO 5.52 03/01/49
|
1.76%
|
SJM 6.5 11/15/53
|
1.71%
|
CASH
|
1.67%
|
CEG 6.5 10/01/53
|
1.50%
|
DOW 6.9 05/15/53
|
1.40%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.13 | 1.3362 | 2026/07/16 |
2026 Q3
| 0.12 | 1.3053 | 2026/04/20 |
2026 Q3
| 0.13 | 1.2963 | 2026/01/19 |
2025 Q3
| 0.12 | 1.2358 | 2025/10/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數 | -1.29% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.079 | 0.0351 | 0.0039 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大投資級公司債00720B | 31.37 | +0.04 | +0.13 | |
群益投資級電信債00722B | 33.70 | +0.04 | +0.12 | |
群益投資級金融債00724B | 32.14 | +0.01 | +0.03 | |
中信優息投資級債00948B | 9.01 | +0.01 | +0.11 | |
元大AAA至A公司債00751B | 29.88 | +0.06 | +0.20 | |
凱基A級公司債00950B | 13.36 | +0.01 | +0.07 | |
富邦全球投等債00740B | 36.79 | +0.06 | +0.16 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.45 | +0.05 | +0.15 | |
台新BBB投等債20+00970B | 8.92 | +0.02 | +0.22 | |
台新美A公司債20+00942B | 13.52 | +0.03 | +0.22 |