ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CASH
|
3.92%
|
HPE 6.35 10/15/45
|
2.25%
|
GM 6.75 04/01/46
|
1.81%
|
ORCL 6.9 11/09/52
|
1.81%
|
SJM 6.5 11/15/53
|
1.81%
|
KMI 5.55 06/01/45
|
1.76%
|
CVS 6 06/01/63
|
1.51%
|
F 4.75 01/15/43
|
1.38%
|
FFHCN 6.35 03/22/54
|
1.33%
|
F 5.291 12/08/46
|
1.25%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.14 | 1.5700 | 2025/07/16 |
2025 Q3
| 0.14 | 1.4780 | 2025/04/18 |
2025 Q3
| 0.15 | 1.4747 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.16 | 1.5586 | 2024/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數 | -94.69% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.146 | 0.2218 | -0.0067 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
凱基A級公司債00950B | 14.07 | -0.02 | -0.14 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.42 | -0.03 | -0.08 | |
元大AAA至A公司債00751B | 32.40 | -0.01 | -0.03 | |
群益投資級電信債00722B | 36.74 | -0.01 | -0.03 | |
元大投資級公司債00720B | 33.46 | -0.02 | -0.06 | |
中信優息投資級債00948B | 9.49 | -0.01 | -0.11 | |
群益投資級金融債00724B | 33.79 | -0.05 | -0.15 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.39 | -0.02 | -0.14 | |
兆豐US優選投等債00957B | 13.72 | +0.02 | +0.15 | |
富邦全球投等債00740B | 38.64 | -0.03 | -0.08 |