ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ORACLE CORP 6.9-2052/11/09
|
2.08%
|
RTX CORP 6.4-2054/03/15
|
2.01%
|
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484-2045/10/23
|
1.70%
|
ONEOK INC 6.625-2053/09/01
|
1.56%
|
BAT CAPITAL CORP 7.081-2053/08/02
|
1.44%
|
INTEL CORP 5.9-2063/02/10
|
1.43%
|
ORACLE CORP 5.55-2053/02/06
|
1.41%
|
RAYTHEON TECH CORP 5.375-2053/02/27
|
1.34%
|
ENERGY TRANSFER LP 6.05-2054/09/01
|
1.34%
|
ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.25-2049/04/15
|
1.32%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.64 | 1.7618 | 2025/04/21 |
2025 Q2
| 0.66 | 1.7686 | 2025/01/17 |
2024 Q2
| 0.69 | 1.7555 | 2024/10/17 |
2024 Q2
| 0.66 | 1.7051 | 2024/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數 | -77.81% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.14 | 0.1763 | -0.0112 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 8.85 | -0.12 | -1.34 | |
凱基A級公司債00950B | 13.11 | -0.17 | -1.28 | |
元大AAA至A公司債00751B | 29.97 | -0.48 | -1.58 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.02 | -0.44 | -1.32 | |
富邦全球投等債00740B | 36.04 | -0.50 | -1.37 | |
元大投資級公司債00720B | 31.05 | -0.45 | -1.43 | |
新光BBB投等債20+00970B | 8.77 | -0.11 | -1.24 | |
群益投資級金融債00724B | 31.23 | -0.42 | -1.33 | |
台新美A公司債20+00942B | 13.29 | -0.23 | -1.70 | |
群益投資級電信債00722B | 34.01 | -0.51 | -1.48 |