ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ORACLE CORP 6.9-2052/11/09
|
2.11%
|
RTX CORP 6.4-2054/03/15
|
1.98%
|
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484-2045/10/23
|
1.66%
|
ONEOK INC 6.625-2053/09/01
|
1.56%
|
VODAFONE GROUP PLC 5.875-2064/06/28
|
1.42%
|
BAT CAPITAL CORP 7.081-2053/08/02
|
1.40%
|
INTEL CORP 5.9-2063/02/10
|
1.39%
|
AT&T INC 6.05-2056/08/15
|
1.39%
|
ORACLE CORP 5.55-2053/02/06
|
1.36%
|
ENERGY TRANSFER LP 6.05-2054/09/01
|
1.35%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.57 | 1.7178 | 2025/07/16 |
2025 Q3
| 0.64 | 1.7618 | 2025/04/21 |
2025 Q3
| 0.66 | 1.7686 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.69 | 1.7555 | 2024/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數 | -94.69% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.143 | 0.2178 | -0.0063 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
凱基A級公司債00950B | 14.07 | -0.02 | -0.14 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.42 | -0.03 | -0.08 | |
元大AAA至A公司債00751B | 32.40 | -0.01 | -0.03 | |
群益投資級電信債00722B | 36.74 | -0.01 | -0.03 | |
元大投資級公司債00720B | 33.46 | -0.02 | -0.06 | |
中信優息投資級債00948B | 9.49 | -0.01 | -0.11 | |
群益投資級金融債00724B | 33.79 | -0.05 | -0.15 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.39 | -0.02 | -0.14 | |
兆豐US優選投等債00957B | 13.72 | +0.02 | +0.15 | |
富邦全球投等債00740B | 38.64 | -0.03 | -0.08 |