ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
BNSF 5 3/4 05/01/40
|
1.20%
|
ABIBB 5.8 01/23/59
|
1.17%
|
CMCSA 5.65 06/01/54
|
1.16%
|
BMY 5.55 02/22/54
|
1.15%
|
ABIBB 5.55 01/23/49
|
1.14%
|
PFE 7.2 03/15/39
|
1.13%
|
UNH 6.05 02/15/63
|
1.09%
|
UPS 5.3 04/01/50
|
1.08%
|
COP 5.3 05/15/53
|
1.00%
|
UNH 5 3/8 04/15/54
|
0.99%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.35 | 1.3094 | 2026/09/17 |
2026 Q3
| 0.35 | 1.2322 | 2026/06/16 |
2026 Q3
| 0.35 | 1.2380 | 2026/03/17 |
2025 Q3
| 0.35 | 1.2309 | 2025/12/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | -1.45% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.083 | 0.0249 | 0.001 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大AAA至A公司債00751B | 30.47 | +0.21 | +0.69 | |
中信優息投資級債00948B | 9.13 | +0.04 | +0.44 | |
群益投資級金融債00724B | 32.59 | +0.13 | +0.40 | |
元大投資級公司債00720B | 31.99 | +0.20 | +0.63 | |
凱基A級公司債00950B | 13.57 | +0.07 | +0.52 | |
群益投資級電信債00722B | 34.37 | +0.21 | +0.61 | |
富邦全球投等債00740B | 37.20 | +0.15 | +0.40 | |
國泰投資級公司債00725B | 34.07 | +0.19 | +0.56 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 26.48 | +0.17 | +0.65 | |
大華投等美債15Y+00959B | 9.09 | +0.05 | +0.55 |