ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
SO 5 7/8 03/15/41
|
2.08%
|
NEE 5.55 03/15/54
|
2.03%
|
BRKHEC 5.8 01/15/55
|
1.87%
|
CEG 6 1/2 10/01/53
|
1.72%
|
ED 5.9 11/15/53
|
1.71%
|
DUK 5.8 06/15/54
|
1.54%
|
XEL 6 06/01/54
|
1.33%
|
ED 6.15 11/15/52
|
1.22%
|
D 6 1/4 10/15/53
|
1.17%
|
NI 5.65 02/01/45
|
1.17%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.43 | 1.3577 | 2025/08/18 |
2025 Q3
| 0.46 | 1.4762 | 2025/05/19 |
2025 Q3
| 0.47 | 1.3579 | 2025/02/18 |
2024 Q3
| 0.46 | 1.3046 | 2024/11/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上公用事業公司債指數 | -92.05% | -0.65% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.155 | 0.1963 | -0.0094 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.44 | +0.04 | +0.43 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.12 | +0.18 | +0.52 | |
凱基A級公司債00950B | 14.00 | +0.06 | +0.43 | |
元大AAA至A公司債00751B | 32.06 | +0.21 | +0.66 | |
元大投資級公司債00720B | 33.13 | +0.19 | +0.58 | |
群益投資級金融債00724B | 33.70 | +0.13 | +0.39 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.29 | +0.05 | +0.54 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.30 | +0.10 | +0.70 | |
群益投資級電信債00722B | 36.43 | +0.21 | +0.58 | |
兆豐US優選投等債00957B | 13.60 | +0.07 | +0.52 |