ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CITIGROUP INC 8.125 07/15/2039
|
2.63%
|
INTEL CORP 5.9 02/10/2063
|
2.62%
|
META PLATFORMS INC 6.3 05/15/2056
|
2.55%
|
META PLATFORMS INC 6.45 05/15/2066
|
2.54%
|
TRANSCANADA PIPELINES 7.625 01/15/2039
|
2.43%
|
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484 10/23/2045
|
2.33%
|
ENERGY TRANSFER LP 6.25 04/15/2049
|
2.30%
|
AMAZON.COM INC 5.95 03/13/2066
|
2.15%
|
PFIZER INC 7.2 03/15/2039
|
2.13%
|
PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75 01/15/2053
|
2.13%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.13 | 1.3826 | 2026/04/23 |
2026 Q2
| 0.13 | 1.3694 | 2026/01/22 |
2025 Q2
| 0.13 | 1.3565 | 2025/10/23 |
2025 Q2
| 0.14 | 1.6782 | 2025/07/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 | 0.21% | 0.17% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.072 | 0.0177 | 0.0462 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.91 | -0.06 | -0.40 | |
元大優息投等債00968B | 9.34 | -0.04 | -0.43 | |
中信高評級公司債00772B | 33.67 | -0.19 | -0.56 | |
統一ESG投等債15+00966B | 14.03 | -0.08 | -0.57 | |
中信優先金融債00773B | 35.90 | -0.12 | -0.33 | |
國泰A級金融債00780B | 37.15 | -0.05 | -0.13 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.33 | -0.04 | -0.43 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 33.51 | -0.25 | -0.74 | |
富邦金融投等債00785B | 35.11 | -0.13 | -0.37 |