ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
CITIGROUP INC 8.125 07/15/2039
|
2.79%
|
INTEL CORP 5.9 02/10/2063
|
2.75%
|
DOW CHEMICAL CO/THE 6.9 05/15/2053
|
2.71%
|
META PLATFORMS INC 5.75 11/15/2065
|
2.52%
|
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484 10/23/2045
|
2.45%
|
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2 01/15/2039
|
2.44%
|
ATHENE HOLDING LTD 6.625 05/19/2055
|
2.35%
|
BAT CAPITAL CORP 7.079 08/02/2043
|
2.31%
|
GENERAL MOTORS CO 6.75 04/01/2046
|
2.30%
|
PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75 01/15/2053
|
2.22%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.13 | 1.3694 | 2026/01/22 |
2025 Q1
| 0.13 | 1.3565 | 2025/10/23 |
2025 Q1
| 0.14 | 1.6782 | 2025/07/21 |
2025 Q1
| 0.15 | 1.6612 | 2025/04/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 | -109.89% | -0.74% |
風險指標
年化標準差
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Beta
|
Alpha
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|---|---|---|
| 0.133 | 0.1998 | -0.0056 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 15.00 | -0.03 | -0.20 | |
元大優息投等債00968B | 9.30 | -0.02 | -0.21 | |
中信高評級公司債00772B | 33.94 | -0.16 | -0.47 | |
中信優先金融債00773B | 36.33 | -0.08 | -0.22 | |
統一ESG投等債15+00966B | 14.06 | -0.04 | -0.28 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.44 | -0.02 | -0.21 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 34.08 | -0.13 | -0.38 | |
富邦金融投等債00785B | 35.29 | -0.09 | -0.25 | |
國泰A級金融債00780B | 37.76 | 0.00 | 0.00 |