ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
DOW CHEMICAL CO/THE 6.9 05/15/2053
|
2.94%
|
INTEL CORP 5.9 02/10/2063
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2.74%
|
META PLATFORMS INC 5.75 11/15/2065
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2.64%
|
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484 10/23/2045
|
2.60%
|
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2 01/15/2039
|
2.57%
|
CITIGROUP INC 8.125 07/15/2039
|
2.53%
|
GENERAL MOTORS CO 6.75 04/01/2046
|
2.37%
|
BAT CAPITAL CORP 7.079 08/02/2043
|
2.33%
|
PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75 01/15/2053
|
2.30%
|
NASDAQ INC 6.1 06/28/2063
|
2.21%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.13 | 1.3694 | 2026/01/22 |
2025 Q1
| 0.13 | 1.3565 | 2025/10/23 |
2025 Q1
| 0.14 | 1.6782 | 2025/07/21 |
2025 Q1
| 0.15 | 1.6612 | 2025/04/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 | -125.98% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.133 | 0.1735 | -0.0151 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.87 | +0.03 | +0.20 | |
中信高評級公司債00772B | 33.88 | +0.06 | +0.18 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.94 | +0.03 | +0.22 | |
元大優息投等債00968B | 9.28 | +0.01 | +0.11 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.33 | 0.00 | 0.00 | |
中信優先金融債00773B | 36.05 | +0.09 | +0.25 | |
富邦金融投等債00785B | 35.30 | +0.17 | +0.48 | |
國泰A級金融債00780B | 37.83 | +0.11 | +0.29 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 33.79 | +0.12 | +0.36 |