ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
CITIGROUP INC 8.125 07/15/2039
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3.96%
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CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484 10/23/2045
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3.71%
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DELL INT LLC / EMC CORP 8.1 07/15/2036
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3.13%
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VODAFONE GROUP PLC 5.875 06/28/2064
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2.96%
|
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2 01/15/2039
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2.92%
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CONSTELLATION EN GEN LLC 6.5 10/01/2053
|
2.91%
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DOW CHEMICAL CO/THE 6.9 05/15/2053
|
2.78%
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BAT CAPITAL CORP 7.079 08/02/2043
|
2.73%
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TRANSCANADA PIPELINES 7.625 01/15/2039
|
2.69%
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CVS HEALTH CORP 6 06/01/2063
|
2.56%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.15 | 1.6612 | 2025/04/23 |
NaN Q2
| 0.00 | - | Invalid Date |
NaN Q2
| 0.00 | - | Invalid Date |
NaN Q2
| 0.00 | - | Invalid Date |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 | 0.02% | -0.11% |
風險指標
年化標準差
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Beta
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Alpha
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|---|---|---|
| - | - | - |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 15.06 | -0.14 | -0.92 | |
中信高評級公司債00772B | 34.37 | -0.25 | -0.72 | |
元大優息投等債00968B | 9.34 | -0.09 | -0.95 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.24 | -0.07 | -0.75 | |
中信優先金融債00773B | 35.97 | -0.26 | -0.72 | |
統一ESG投等債15+00966B | 14.16 | -0.09 | -0.63 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 35.31 | -0.36 | -1.01 | |
富邦金融投等債00785B | 34.88 | -0.24 | -0.68 | |
國泰A級金融債00780B | 37.82 | -0.35 | -0.92 |