ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
DOW CHEMICAL CO/THE 6.9 05/15/2053
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2.67%
|
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2 01/15/2039
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2.59%
|
CITIGROUP INC 8.125 07/15/2039
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2.58%
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ORACLE CORP 6.9 11/09/2052
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2.56%
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CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484 10/23/2045
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2.52%
|
TRANSCANADA PIPELINES 7.625 01/15/2039
|
2.35%
|
BAT CAPITAL CORP 7.079 08/02/2043
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2.35%
|
PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75 01/15/2053
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2.31%
|
GENERAL MOTORS CO 6.75 04/01/2046
|
2.31%
|
ATHENE HOLDING LTD 6.625 05/19/2055
|
2.09%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.13 | 1.3565 | 2025/10/23 |
2025 Q4
| 0.14 | 1.6782 | 2025/07/21 |
2025 Q4
| 0.15 | 1.6612 | 2025/04/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 | -95.54% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
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Alpha
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|---|---|---|
| - | - | - |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 15.01 | -0.07 | -0.46 | |
中信高評級公司債00772B | 34.04 | -0.13 | -0.38 | |
元大優息投等債00968B | 9.35 | -0.04 | -0.43 | |
統一ESG投等債15+00966B | 14.02 | -0.07 | -0.50 | |
中信優先金融債00773B | 36.55 | -0.05 | -0.14 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.42 | -0.03 | -0.32 | |
國泰A級金融債00780B | 37.73 | +0.01 | +0.03 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 34.03 | -0.23 | -0.67 | |
富邦金融投等債00785B | 35.58 | -0.06 | -0.17 |