ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ISPIM 7.778 06/20/54
|
2.65%
|
OKE 6 5/8 09/01/53
|
2.14%
|
SOCGEN 7.132 01/19/55
|
1.95%
|
ENBCN 6.7 11/15/53
|
1.79%
|
CPGX 6.544 11/15/53
|
1.76%
|
SOCGEN 7.367 01/10/53
|
1.74%
|
ORCL 6.9 11/09/52
|
1.71%
|
ENELIM 7 3/4 10/14/52
|
1.57%
|
KR 5.65 09/15/64
|
1.52%
|
ATH 6 5/8 05/19/55
|
1.46%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.22 | 1.4595 | 2026/07/16 |
2026 Q3
| 0.22 | 1.4477 | 2026/04/20 |
2026 Q3
| 0.22 | 1.4267 | 2026/01/20 |
2025 Q3
| 0.22 | 1.4072 | 2025/10/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數 | -1.29% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.078 | 0.0384 | 0.0039 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.13 | +0.02 | +0.14 | |
中信高評級公司債00772B | 31.87 | +0.02 | +0.06 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.24 | +0.02 | +0.15 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 8.86 | +0.01 | +0.11 | |
中信優先金融債00773B | 34.08 | -0.01 | -0.03 | |
元大優息投等債00968B | 8.84 | +0.01 | +0.11 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 30.93 | +0.02 | +0.06 | |
國泰A級金融債00780B | 35.78 | +0.05 | +0.14 | |
富邦金融投等債00785B | 33.28 | +0.11 | +0.33 |