ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ISPIM 7.778 06/20/54
|
2.46%
|
OKE 6 5/8 09/01/53
|
1.93%
|
SOCGEN 7.132 01/19/55
|
1.82%
|
ENBCN 6.7 11/15/53
|
1.67%
|
ORCL 6.9 11/09/52
|
1.65%
|
CPGX 6.544 11/15/53
|
1.63%
|
SOCGEN 7.367 01/10/53
|
1.62%
|
ENELIM 7 3/4 10/14/52
|
1.45%
|
KR 5.65 09/15/64
|
1.45%
|
SYY 6.6 04/01/50
|
1.37%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.22 | 1.4267 | 2026/01/20 |
2025 Q1
| 0.22 | 1.4072 | 2025/10/20 |
2025 Q1
| 0.23 | 1.6365 | 2025/07/16 |
2025 Q1
| 0.24 | 1.6016 | 2025/04/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數 | -125.47% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.146 | 0.2 | -0.0196 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.87 | +0.03 | +0.20 | |
中信高評級公司債00772B | 33.88 | +0.06 | +0.18 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.94 | +0.03 | +0.22 | |
元大優息投等債00968B | 9.28 | +0.01 | +0.11 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.33 | 0.00 | 0.00 | |
中信優先金融債00773B | 36.05 | +0.09 | +0.25 | |
富邦金融投等債00785B | 35.30 | +0.17 | +0.48 | |
國泰A級金融債00780B | 37.83 | +0.11 | +0.29 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 33.79 | +0.12 | +0.36 |