ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GS63/410/01/37
|
4.36%
|
MS5.59703/24/51
|
3.84%
|
WFC5.01304/04/51
|
3.30%
|
MERRILLLYNCH&CO6.11001/29/37
|
3.18%
|
GS61/402/01/41
|
3.11%
|
HSBC6.33203/09/44
|
3.09%
|
JPM5.401/06/42
|
2.86%
|
MS63/807/24/42
|
2.79%
|
JPM6.405/15/38
|
2.75%
|
C81/807/15/39
|
2.64%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.43 | 1.2330 | 2026/04/20 |
2026 Q2
| 0.42 | 1.1814 | 2026/01/20 |
2025 Q2
| 0.41 | 1.1612 | 2025/10/20 |
2025 Q2
| 0.41 | 1.2744 | 2025/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 | -158.73% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.111 | 0.0309 | 0.0175 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.76 | -0.06 | -0.40 | |
中信高評級公司債00772B | 33.66 | -0.17 | -0.50 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.89 | -0.07 | -0.50 | |
中信優先金融債00773B | 35.73 | -0.20 | -0.56 | |
元大優息投等債00968B | 9.25 | -0.03 | -0.32 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.24 | -0.04 | -0.43 | |
國泰A級金融債00780B | 37.53 | -0.07 | -0.19 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 33.69 | -0.20 | -0.59 | |
富邦金融投等債00785B | 34.75 | -0.18 | -0.52 |