ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CITIBANK NA 5.57-2034/04/30
|
11.40%
|
TORONTO-DOMINION BANK 4.456-2032/06/08
|
10.55%
|
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.766-2033/01/13
|
10.11%
|
ROYAL BANK OF CANADA 5.0-2033/02/01
|
9.72%
|
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.558-2034/07/09
|
8.20%
|
ROYAL BANK OF CANADA 5.15-2034/02/01
|
7.33%
|
CANADIAN IMPERIAL BANK 6.092-2033/10/03
|
6.61%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.125-2033/02/15
|
6.49%
|
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.632-2035/01/15
|
6.27%
|
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.808-2033/09/14
|
5.69%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.40 | 1.1255 | 2025/05/19 |
2025 Q2
| 0.40 | 1.0414 | 2025/02/20 |
2024 Q2
| 0.39 | 1.0180 | 2024/11/18 |
2024 Q2
| 0.37 | 0.9529 | 2024/08/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博7-10年美元金融債精選指數 | -78.55% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.097 | 0.0535 | -0.0009 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.14 | +0.12 | +0.86 | |
中信高評級公司債00772B | 31.84 | +0.20 | +0.63 | |
元大優息投等債00968B | 8.77 | +0.05 | +0.57 | |
中信優先金融債00773B | 33.53 | +0.18 | +0.54 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.19 | +0.09 | +0.69 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 8.65 | +0.06 | +0.70 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 32.34 | +0.25 | +0.78 | |
國泰A級金融債00780B | 34.93 | 0.00 | 0.00 | |
富邦金融投等債00785B | 32.59 | +0.09 | +0.28 |