ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CITIBANK NA 5.57-2034/04/30
|
13.57%
|
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.766-2033/01/13
|
11.54%
|
ROYAL BANK OF CANADA 5.0-2033/02/01
|
10.80%
|
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.558-2034/07/09
|
8.99%
|
ROYAL BANK OF CANADA 5.15-2034/02/01
|
8.17%
|
CANADIAN IMPERIAL BANK 6.092-2033/10/03
|
7.74%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.125-2033/02/15
|
7.30%
|
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.632-2035/01/15
|
6.60%
|
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.808-2033/09/14
|
6.19%
|
ROYAL BANK OF CANADA 5.0-2033/05/02
|
5.86%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.40 | 1.1016 | 2025/08/18 |
2025 Q3
| 0.40 | 1.1255 | 2025/05/19 |
2025 Q3
| 0.40 | 1.0414 | 2025/02/20 |
2024 Q3
| 0.39 | 1.0180 | 2024/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博7-10年美元金融債精選指數 | -94.54% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.1 | 0.0727 | 0.0043 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 15.02 | +0.07 | +0.47 | |
國泰A級金融債00780B | 36.87 | -0.03 | -0.08 | |
元大優息投等債00968B | 9.31 | +0.04 | +0.43 | |
中信高評級公司債00772B | 33.89 | +0.09 | +0.27 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.25 | +0.01 | +0.11 | |
中信優先金融債00773B | 35.82 | +0.06 | +0.17 | |
富邦金融投等債00785B | 34.85 | +0.05 | +0.14 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.98 | +0.05 | +0.36 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 34.40 | +0.12 | +0.35 |