ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CITIBANK NA 5.57-2034/04/30
|
7.88%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.939-2036/10/21
|
7.76%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.065-2037/01/21
|
6.80%
|
JPMORGAN CHASE & CO 4.81-2036/10/22
|
6.67%
|
MORGAN STANLEY 4.892-2036/10/22
|
6.62%
|
CITIGROUP INC 5.174-2036/09/11
|
5.12%
|
JPMORGAN CHASE & CO 4.898-2037/01/22
|
4.65%
|
WELLS FARGO & COMPANY 4.96-2037/01/23
|
4.64%
|
AMERICAN EXPRESS CO 4.804-2036/10/24
|
4.41%
|
WELLS FARGO & COMPANY 4.892-2036/09/15
|
3.94%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.47 | 1.2284 | 2026/02/26 |
2025 Q1
| 0.47 | 1.2437 | 2025/11/18 |
2025 Q1
| 0.40 | 1.1016 | 2025/08/18 |
2025 Q1
| 0.40 | 1.1255 | 2025/05/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博7-10年美元金融債精選指數 | -125.98% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.098 | 0.0514 | 0.0087 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.87 | +0.03 | +0.20 | |
中信高評級公司債00772B | 33.88 | +0.06 | +0.18 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.94 | +0.03 | +0.22 | |
元大優息投等債00968B | 9.28 | +0.01 | +0.11 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.33 | 0.00 | 0.00 | |
中信優先金融債00773B | 36.05 | +0.09 | +0.25 | |
富邦金融投等債00785B | 35.30 | +0.17 | +0.48 | |
國泰A級金融債00780B | 37.83 | +0.11 | +0.29 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 33.79 | +0.12 | +0.36 |