ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CITIGROUP INC 5.174-2036/09/11
|
8.32%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.939-2036/10/21
|
8.23%
|
JPMORGAN CHASE & CO 4.81-2036/10/22
|
7.91%
|
MORGAN STANLEY 4.892-2036/10/22
|
7.90%
|
CITIBANK NA 5.57-2034/04/30
|
7.76%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.125-2033/02/15
|
4.85%
|
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.766-2033/01/13
|
4.83%
|
WELLS FARGO & COMPANY 4.892-2036/09/15
|
4.76%
|
AMERICAN EXPRESS CO 4.804-2036/10/24
|
4.65%
|
ROYAL BANK OF CANADA 5.0-2033/02/01
|
4.42%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.47 | 1.2437 | 2025/11/18 |
2025 Q4
| 0.40 | 1.1016 | 2025/08/18 |
2025 Q4
| 0.40 | 1.1255 | 2025/05/19 |
2025 Q4
| 0.40 | 1.0414 | 2025/02/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博7-10年美元金融債精選指數 | -95.54% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.099 | 0.0675 | 0.0124 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 15.01 | -0.07 | -0.46 | |
中信高評級公司債00772B | 34.04 | -0.13 | -0.38 | |
元大優息投等債00968B | 9.35 | -0.04 | -0.43 | |
統一ESG投等債15+00966B | 14.02 | -0.07 | -0.50 | |
中信優先金融債00773B | 36.55 | -0.05 | -0.14 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.42 | -0.03 | -0.32 | |
國泰A級金融債00780B | 37.73 | +0.01 | +0.03 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 34.03 | -0.23 | -0.67 | |
富邦金融投等債00785B | 35.58 | -0.06 | -0.17 |