ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
AAPL 4.65 02/23/46
|
5.26%
|
META 5 3/4 05/15/63
|
4.75%
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AAPL 4.85 05/10/53
|
4.33%
|
AMZN 4.95 12/05/44
|
4.13%
|
XOM 4.327 03/19/50
|
3.93%
|
AAPL 4.1 08/08/62
|
3.86%
|
AMZN 4 1/4 08/22/57
|
3.80%
|
MSFT 4 1/4 02/06/47
|
3.53%
|
AMZN 4.1 04/13/62
|
3.06%
|
MSFT 3.041 03/17/62
|
2.95%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.42 | 1.2623 | 2025/08/18 |
2025 Q3
| 0.44 | 1.3460 | 2025/05/19 |
2025 Q3
| 0.45 | 1.2455 | 2025/02/18 |
2024 Q3
| 0.45 | 1.2228 | 2024/11/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上高評等公司債指數 | -94.54% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.156 | 0.1972 | -0.0093 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 15.02 | +0.07 | +0.47 | |
國泰A級金融債00780B | 36.87 | -0.03 | -0.08 | |
元大優息投等債00968B | 9.31 | +0.04 | +0.43 | |
中信高評級公司債00772B | 33.89 | +0.09 | +0.27 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.25 | +0.01 | +0.11 | |
中信優先金融債00773B | 35.82 | +0.06 | +0.17 | |
富邦金融投等債00785B | 34.85 | +0.05 | +0.14 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.98 | +0.05 | +0.36 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 34.40 | +0.12 | +0.35 |