ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
AMZN 6.05 03/13/2076
|
6.06%
|
GOOGL 5 3/4 02/15/66
|
5.58%
|
AAPL 4.85 05/10/53
|
4.26%
|
AAPL 4.1 08/08/62
|
3.76%
|
AAPL 4.65 02/23/46
|
3.65%
|
META 5 3/4 05/15/63
|
3.32%
|
SIEGR 5.9 05/28/65
|
2.95%
|
AMZN 4.95 12/05/44
|
2.88%
|
META 5 3/4 11/15/65
|
2.82%
|
META 5.55 08/15/64
|
2.80%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.36 | 1.1004 | 2026/05/19 |
2026 Q2
| 0.40 | 1.1627 | 2026/02/26 |
2025 Q2
| 0.41 | 1.1984 | 2025/11/18 |
2025 Q2
| 0.42 | 1.2623 | 2025/08/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上高評等公司債指數 | 0.21% | 0.6% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.09 | 0.0062 | 0.0363 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.91 | -0.06 | -0.40 | |
元大優息投等債00968B | 9.34 | -0.04 | -0.43 | |
中信高評級公司債00772B | 33.67 | -0.19 | -0.56 | |
統一ESG投等債15+00966B | 14.03 | -0.08 | -0.57 | |
中信優先金融債00773B | 35.90 | -0.12 | -0.33 | |
國泰A級金融債00780B | 37.15 | -0.05 | -0.13 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.33 | -0.04 | -0.43 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 33.51 | -0.25 | -0.74 | |
富邦金融投等債00785B | 35.11 | -0.13 | -0.37 |