ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
AAPL 4.65 02/23/46
|
5.81%
|
META 5 3/4 05/15/63
|
4.67%
|
RDSALN 5 1/2 03/25/40
|
4.40%
|
AAPL 4.85 05/10/53
|
4.37%
|
AMZN 4.95 12/05/44
|
4.36%
|
XOM 4.327 03/19/50
|
4.23%
|
AMZN 4 1/4 08/22/57
|
4.13%
|
AAPL 4.1 08/08/62
|
3.85%
|
MSFT 4 1/4 02/06/47
|
3.68%
|
XOM 4.114 03/01/46
|
3.23%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.44 | 1.3460 | 2025/05/19 |
2025 Q2
| 0.45 | 1.2455 | 2025/02/18 |
2024 Q2
| 0.45 | 1.2228 | 2024/11/21 |
2024 Q2
| 0.45 | 1.1894 | 2024/08/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上高評等公司債指數 | -78.55% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.155 | 0.1515 | -0.008 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.14 | +0.12 | +0.86 | |
中信高評級公司債00772B | 31.84 | +0.20 | +0.63 | |
元大優息投等債00968B | 8.77 | +0.05 | +0.57 | |
中信優先金融債00773B | 33.53 | +0.18 | +0.54 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.19 | +0.09 | +0.69 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 8.65 | +0.06 | +0.70 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 32.34 | +0.25 | +0.78 | |
國泰A級金融債00780B | 34.93 | 0.00 | 0.00 | |
富邦金融投等債00785B | 32.59 | +0.09 | +0.28 |