ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
BAC V4.083 03/20/51 MTN
|
3.42%
|
HSBC V6.332 03/09/44
|
3.40%
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JPM 6.4 05/15/38
|
3.27%
|
C 4.65 07/23/48
|
2.57%
|
GS 6.25 02/01/41
|
2.53%
|
UBS 4.875 05/15/45
|
2.43%
|
BAC 5 01/21/44 MTN
|
2.38%
|
C 8.125 07/15/39
|
2.23%
|
JPM V3.964 11/15/48
|
2.17%
|
RABOBK 5.25 05/24/41 BKNT
|
2.16%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.43 | 1.2017 | 2026/04/20 |
2026 Q2
| 0.41 | 1.1177 | 2026/01/19 |
2025 Q2
| 0.40 | 1.0999 | 2025/10/20 |
2025 Q2
| 0.42 | 1.2834 | 2025/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上優先順位金融債指數 | -158.73% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.113 | 0.0388 | 0.0156 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.76 | -0.06 | -0.40 | |
中信高評級公司債00772B | 33.66 | -0.17 | -0.50 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.89 | -0.07 | -0.50 | |
中信優先金融債00773B | 35.73 | -0.20 | -0.56 | |
元大優息投等債00968B | 9.25 | -0.03 | -0.32 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.24 | -0.04 | -0.43 | |
國泰A級金融債00780B | 37.53 | -0.07 | -0.19 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 33.69 | -0.20 | -0.59 | |
富邦金融投等債00785B | 34.75 | -0.18 | -0.52 |