ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
HSBC V6.332 03/09/44
|
3.39%
|
BAC V4.083 03/20/51 MTN
|
3.37%
|
JPM 6.4 05/15/38
|
3.16%
|
C 4.65 07/23/48
|
2.54%
|
GS 6.25 02/01/41
|
2.49%
|
UBS 4.875 05/15/45
|
2.40%
|
BAC 5 01/21/44 MTN
|
2.34%
|
BAC V2.676 06/19/41 MTN
|
2.23%
|
C 8.125 07/15/39
|
2.16%
|
JPM V3.964 11/15/48
|
2.15%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.42 | 1.2834 | 2025/07/16 |
2025 Q3
| 0.44 | 1.2326 | 2025/04/18 |
2025 Q3
| 0.42 | 1.1456 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.43 | 1.1189 | 2024/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上優先順位金融債指數 | -94.54% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.139 | 0.186 | -0.0029 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 15.02 | +0.07 | +0.47 | |
國泰A級金融債00780B | 36.87 | -0.03 | -0.08 | |
元大優息投等債00968B | 9.31 | +0.04 | +0.43 | |
中信高評級公司債00772B | 33.89 | +0.09 | +0.27 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.25 | +0.01 | +0.11 | |
中信優先金融債00773B | 35.82 | +0.06 | +0.17 | |
富邦金融投等債00785B | 34.85 | +0.05 | +0.14 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.98 | +0.05 | +0.36 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 34.40 | +0.12 | +0.35 |