ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
BAC V4.083 03/20/51 MTN
|
3.54%
|
HSBC V6.332 03/09/44
|
3.41%
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JPM 6.4 05/15/38
|
3.17%
|
C 4.65 07/23/48
|
2.50%
|
GS 6.25 02/01/41
|
2.47%
|
BAC 5 01/21/44 MTN
|
2.33%
|
UBS 4.875 05/15/45
|
2.30%
|
BAC V2.676 06/19/41 MTN
|
2.20%
|
JPM V3.964 11/15/48
|
2.19%
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C 8.125 07/15/39
|
2.17%
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配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.44 | 1.2326 | 2025/04/18 |
2025 Q2
| 0.42 | 1.1456 | 2025/01/17 |
2024 Q2
| 0.43 | 1.1189 | 2024/10/17 |
2024 Q2
| 0.43 | 1.1454 | 2024/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上優先順位金融債指數 | -78.55% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.136 | 0.1475 | -0.007 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.14 | +0.12 | +0.86 | |
中信高評級公司債00772B | 31.84 | +0.20 | +0.63 | |
元大優息投等債00968B | 8.77 | +0.05 | +0.57 | |
中信優先金融債00773B | 33.53 | +0.18 | +0.54 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.19 | +0.09 | +0.69 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 8.65 | +0.06 | +0.70 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 32.34 | +0.25 | +0.78 | |
國泰A級金融債00780B | 34.93 | 0.00 | 0.00 | |
富邦金融投等債00785B | 32.59 | +0.09 | +0.28 |