ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
HSBC V6.332 03/09/44
|
3.45%
|
BAC V4.083 03/20/51 MTN
|
3.38%
|
JPM 6.4 05/15/38
|
3.21%
|
C 4.65 07/23/48
|
2.56%
|
GS 6.25 02/01/41
|
2.51%
|
UBS 4.875 05/15/45
|
2.41%
|
BAC 5 01/21/44 MTN
|
2.36%
|
C 8.125 07/15/39
|
2.19%
|
JPM V3.964 11/15/48
|
2.16%
|
RABOBK 5.25 05/24/41 BKNT
|
2.12%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.41 | 1.1177 | 2026/01/19 |
2025 Q1
| 0.40 | 1.0999 | 2025/10/20 |
2025 Q1
| 0.42 | 1.2834 | 2025/07/16 |
2025 Q1
| 0.44 | 1.2326 | 2025/04/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上優先順位金融債指數 | -109.89% | -0.29% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.133 | 0.1723 | 0.0036 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 15.00 | -0.03 | -0.20 | |
元大優息投等債00968B | 9.30 | -0.02 | -0.21 | |
中信高評級公司債00772B | 33.94 | -0.16 | -0.47 | |
中信優先金融債00773B | 36.33 | -0.08 | -0.22 | |
統一ESG投等債15+00966B | 14.06 | -0.04 | -0.28 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.44 | -0.02 | -0.21 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 34.08 | -0.13 | -0.38 | |
富邦金融投等債00785B | 35.29 | -0.09 | -0.25 | |
國泰A級金融債00780B | 37.76 | 0.00 | 0.00 |