ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ISPIM 7.778 06/20/54
|
8.73%
|
SOCGEN 7.367 01/10/53
|
8.04%
|
HSBC 6.332 03/09/44
|
6.62%
|
SOCGEN 7.132 01/19/55
|
6.30%
|
ISPIM 7.8 11/28/53
|
5.41%
|
STANLN 5.7 03/26/44
|
5.09%
|
RABOBK 5 3/4 12/01/43
|
3.68%
|
C 6.675 09/13/43
|
3.40%
|
SUMIBK 5.836 07/09/44
|
3.10%
|
SUMIBK 6.184 07/13/43
|
2.51%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.13 | 1.4046 | 2026/01/20 |
2025 Q1
| 0.12 | 1.2526 | 2025/10/23 |
2025 Q1
| 0.12 | 1.4086 | 2025/07/24 |
2025 Q1
| 0.13 | 1.4381 | 2025/04/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15 年期以上投資等級美元銀行債ESG 指數 | -109.89% | -0.54% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.133 | 0.1792 | 0.0108 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 15.00 | -0.03 | -0.20 | |
元大優息投等債00968B | 9.30 | -0.02 | -0.21 | |
中信高評級公司債00772B | 33.94 | -0.16 | -0.47 | |
中信優先金融債00773B | 36.33 | -0.08 | -0.22 | |
統一ESG投等債15+00966B | 14.06 | -0.04 | -0.28 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.44 | -0.02 | -0.21 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 34.08 | -0.13 | -0.38 | |
富邦金融投等債00785B | 35.29 | -0.09 | -0.25 | |
國泰A級金融債00780B | 37.76 | 0.00 | 0.00 |