ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
HSBC 6.332 03/09/44
|
6.47%
|
ISPIM 7.8 11/28/53
|
6.03%
|
SOCGEN 7.132 01/19/55
|
5.91%
|
SOCGEN 7.367 01/10/53
|
5.52%
|
ISPIM 7.778 06/20/54
|
5.48%
|
STANLN 5.7 03/26/44
|
4.82%
|
RABOBK 5 3/4 12/01/43
|
4.11%
|
C 6.675 09/13/43
|
3.79%
|
SUMIBK 5.836 07/09/44
|
2.59%
|
BAC 4 3/4 04/21/45
|
2.17%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.13 | 1.4255 | 2026/04/23 |
2026 Q2
| 0.13 | 1.4046 | 2026/01/20 |
2025 Q2
| 0.12 | 1.2526 | 2025/10/23 |
2025 Q2
| 0.12 | 1.4086 | 2025/07/24 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15 年期以上投資等級美元銀行債ESG 指數 | -158.73% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.111 | 0.038 | 0.0223 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.76 | -0.06 | -0.40 | |
中信高評級公司債00772B | 33.66 | -0.17 | -0.50 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.89 | -0.07 | -0.50 | |
中信優先金融債00773B | 35.73 | -0.20 | -0.56 | |
元大優息投等債00968B | 9.25 | -0.03 | -0.32 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.24 | -0.04 | -0.43 | |
國泰A級金融債00780B | 37.53 | -0.07 | -0.19 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 33.69 | -0.20 | -0.59 | |
富邦金融投等債00785B | 34.75 | -0.18 | -0.52 |