ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
MEX 5.75 10/12/10 GMTN
|
4.43%
|
KSA 5.75 01/16/54 REGS
|
4.08%
|
PANAMA 7.875 03/01/57
|
3.54%
|
PHILIP 5.5 01/17/48
|
2.80%
|
INDON 6.75 01/15/44 REGS
|
2.42%
|
INDOIS 3.55 06/09/51 REGS
|
2.24%
|
COLOM 4.125 02/22/42
|
2.21%
|
ADGB 3.125 09/30/49 REGS
|
2.16%
|
PERU 3.3 03/11/41
|
2.12%
|
PHILIP 5.6 05/14/49
|
2.11%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.47 | 1.6267 | 2025/04/18 |
2025 Q2
| 0.47 | 1.5728 | 2025/01/17 |
2024 Q2
| 0.30 | 0.9372 | 2024/10/17 |
2024 Q2
| 0.30 | 0.9458 | 2024/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數 | 0.02% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.129 | 0.0993 | -0.026 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益投等新興公債00756B | 28.44 | -2.06 | -6.75 | |
國泰新興投等債00726B | 30.13 | -1.88 | -5.87 | |
復華新興企業債00760B | 49.02 | -3.43 | -6.54 | |
中信低碳新興債00884B | 26.61 | -1.88 | -6.60 | |
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元大15年EM主權債00870B | 25.71 | -1.77 | -6.44 | |
復華彭博新興債00711B | 14.36 | -0.95 | -6.21 |