ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
|
|---|---|
REPUBLIC OF PERU 5.625 11/18/2050
|
3.88%
|
ABU DHABI GOVT INT`L 4.125 10/11/2047
|
3.60%
|
STATE OF QATAR 5.103 04/23/2048
|
3.12%
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STATE OF QATAR 4.817 03/14/2049
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2.96%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 10/26/2046
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2.90%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5 04/17/2049
|
2.63%
|
ABU DHABI GOVT INT`L 3.875 04/16/2050
|
2.57%
|
HUNGARY 6.75 09/25/2052
|
2.53%
|
REPUBLIC OF INDONESIA 4.35 01/11/2048
|
2.22%
|
UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/2044
|
2.15%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.36 | 1.2183 | 2025/10/23 |
2025 Q4
| 0.36 | 1.3647 | 2025/07/21 |
2025 Q4
| 0.40 | 1.4358 | 2025/04/23 |
2025 Q4
| 0.40 | 1.3746 | 2025/01/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 | -95.54% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.128 | 0.1835 | 0.007 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰新興投等債00726B | 33.50 | +0.12 | +0.36 | |
中信EM主權債0-500849B | 37.11 | +0.12 | +0.32 | |
中信低碳新興債00884B | 30.38 | +0.13 | +0.43 | |
群益投等新興公債00756B | 31.93 | +0.10 | +0.31 | |
復華新興企業債00760B | 55.15 | +0.25 | +0.46 | |
復華彭博新興債00711B | 16.46 | +0.05 | +0.30 | |
元大15年EM主權債00870B | 29.14 | +0.02 | +0.07 |