ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
REPUBLIC OF PERU 5.625 11/18/2050
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4.34%
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STATE OF QATAR 5.103 04/23/2048
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3.37%
|
ABU DHABI GOVT INT`L 4.125 10/11/2047
|
3.28%
|
STATE OF QATAR 4.817 03/14/2049
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3.22%
|
HUNGARY 6.75 09/25/2052
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3.03%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5 04/17/2049
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2.95%
|
REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/2042
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2.41%
|
REPUBLIC OF INDONESIA 4.2 10/15/2050
|
2.33%
|
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975 04/20/2055
|
2.28%
|
UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/2053
|
2.26%
|
配息
年份
| 現金股利
| 殖利率
| 除息日
|
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.38 | 1.3240 | 2026/07/21 |
2026 Q3
| 0.38 | 1.3122 | 2026/04/23 |
2026 Q3
| 0.36 | 1.2337 | 2026/01/22 |
2025 Q3
| 0.36 | 1.2183 | 2025/10/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 | -0.93% | -1.01% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.063 | 0.0131 | 0.052 |
同類型 ETF
代號
| 最新價
| 漲跌
| 漲跌幅 (%)
| 存股
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|---|---|---|---|---|
中信低碳新興債00884B | 29.44 | +0.02 | +0.07 | |
國泰新興投等債00726B | 32.93 | +0.07 | +0.21 | |
中信EM主權債0-500849B | 37.99 | +0.04 | +0.11 | |
群益投等新興公債00756B | 31.58 | -0.03 | -0.09 | |
復華彭博新興債00711B | 15.98 | +0.01 | +0.06 | |
復華新興企業債00760B | 54.00 | +0.05 | +0.09 | |
元大15年EM主權債00870B | 28.13 | +0.14 | +0.50 |