ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
|
|---|---|
REPUBLIC OF PERU 5.625 11/18/2050
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4.25%
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STATE OF QATAR 5.103 04/23/2048
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3.35%
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ABU DHABI GOVT INT`L 4.125 10/11/2047
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3.24%
|
STATE OF QATAR 4.817 03/14/2049
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3.18%
|
HUNGARY 6.75 09/25/2052
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2.96%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5 04/17/2049
|
2.92%
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REPUBLIC OF INDONESIA 4.35 01/11/2048
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2.39%
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REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/2042
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2.37%
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REPUBLIC OF INDONESIA 4.2 10/15/2050
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2.31%
|
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975 04/20/2055
|
2.26%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.38 | 1.3122 | 2026/04/23 |
2026 Q2
| 0.36 | 1.2337 | 2026/01/22 |
2025 Q2
| 0.36 | 1.2183 | 2025/10/23 |
2025 Q2
| 0.36 | 1.3647 | 2025/07/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 | 0.20% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.065 | 0.0245 | 0.0476 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信EM主權債0-500849B | 37.32 | -0.08 | -0.21 | |
中信低碳新興債00884B | 29.74 | +0.10 | +0.34 | |
群益投等新興公債00756B | 31.61 | +0.25 | +0.80 | |
國泰新興投等債00726B | 32.88 | +0.05 | +0.15 | |
復華彭博新興債00711B | 16.15 | +0.06 | +0.37 | |
復華新興企業債00760B | 53.75 | +0.30 | +0.56 | |
元大15年EM主權債00870B | 28.47 | +0.16 | +0.57 |