ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
|
|---|---|
REPUBLIC OF PERU 5.625 11/18/2050
|
3.76%
|
ABU DHABI GOVT INT`L 4.125 10/11/2047
|
3.64%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 10/26/2046
|
3.21%
|
STATE OF QATAR 5.103 04/23/2048
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3.14%
|
STATE OF QATAR 4.817 03/14/2049
|
2.95%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5 04/17/2049
|
2.62%
|
ABU DHABI GOVT INT`L 3.875 04/16/2050
|
2.59%
|
REPUBLIC OF INDONESIA 4.35 01/11/2048
|
2.26%
|
HUNGARY 6.75 09/25/2052
|
2.18%
|
REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.5 01/17/2048
|
2.10%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.36 | 1.3740 | 2025/07/21 |
2025 Q3
| 0.40 | 1.4358 | 2025/04/23 |
2025 Q3
| 0.40 | 1.3746 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.38 | 1.2366 | 2024/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 | -75.87% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.129 | 0.1486 | -0.025 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信低碳新興債00884B | 27.12 | 0.00 | 0.00 | |
中信EM主權債0-500849B | 34.08 | -0.03 | -0.09 | |
復華新興企業債00760B | 49.36 | -0.04 | -0.08 | |
國泰新興投等債00726B | 30.40 | -0.01 | -0.03 | |
群益投等新興公債00756B | 28.64 | -0.01 | -0.03 | |
復華彭博新興債00711B | 14.47 | +0.01 | +0.07 | |
元大15年EM主權債00870B | 26.20 | 0.00 | 0.00 |