ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
REPUBLIC OF PERU 5.625 11/18/2050
|
4.40%
|
STATE OF QATAR 5.103 04/23/2048
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3.30%
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ABU DHABI GOVT INT`L 4.125 10/11/2047
|
3.24%
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HUNGARY 6.75 09/25/2052
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3.23%
|
STATE OF QATAR 4.817 03/14/2049
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3.15%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5 04/17/2049
|
2.87%
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REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/2053
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2.52%
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REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.5 07/21/2045
|
2.44%
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REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/2042
|
2.40%
|
REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/2054
|
2.37%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.38 | 1.4012 | 2026/10/22 |
2026 Q4
| 0.38 | 1.3240 | 2026/07/21 |
2026 Q4
| 0.38 | 1.3122 | 2026/04/23 |
2026 Q4
| 0.36 | 1.2337 | 2026/01/22 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 | -1.25% | -0.73% |
風險指標
年化標準差
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Beta
|
Alpha
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|---|---|---|
| 0.076 | 0.0155 | -0.0044 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信低碳新興債00884B | 28.43 | +0.24 | +0.85 | |
中信EM主權債0-500849B | 37.90 | +0.03 | +0.08 | |
國泰新興投等債00726B | 31.83 | +0.26 | +0.82 | |
群益投等新興公債00756B | 30.26 | +0.10 | +0.33 | |
復華彭博新興債00711B | 15.32 | +0.09 | +0.59 | |
復華新興企業債00760B | 52.20 | +0.35 | +0.68 | |
元大15年EM主權債00870B | 27.05 | +0.20 | +0.74 |