ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
QPETRO 3.3 07/12/51
|
3.13%
|
QPETRO 3 1/8 07/12/41
|
2.63%
|
PEMEX 7.69 01/23/50
|
2.20%
|
PETMK 4.55 04/21/50
|
2.05%
|
ARAMCO 4 1/4 04/16/39
|
2.00%
|
PEMEX 6 3/4 09/21/47
|
1.99%
|
CDEL 3.7 01/30/50
|
1.94%
|
CDEL 5.95 01/08/34
|
1.70%
|
PIFKSA 5 1/8 02/14/53
|
1.54%
|
PETMK 5.34 04/03/35
|
1.52%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.71 | 1.4032 | 2025/05/21 |
2025 Q2
| 0.71 | 1.2690 | 2025/02/19 |
2024 Q2
| 0.71 | 1.2667 | 2024/11/19 |
2024 Q2
| 0.71 | 1.2500 | 2024/08/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場美元精選信用債券指數 | -75.87% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.128 | 0.151 | -0.0134 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信低碳新興債00884B | 27.12 | 0.00 | 0.00 | |
中信EM主權債0-500849B | 34.08 | -0.03 | -0.09 | |
復華新興企業債00760B | 49.36 | -0.04 | -0.08 | |
國泰新興投等債00726B | 30.40 | -0.01 | -0.03 | |
群益投等新興公債00756B | 28.64 | -0.01 | -0.03 | |
復華彭博新興債00711B | 14.47 | +0.01 | +0.07 | |
元大15年EM主權債00870B | 26.20 | 0.00 | 0.00 |