ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
QPETRO 3.3 07/12/51
|
3.07%
|
QPETRO 3 1/8 07/12/41
|
2.60%
|
PEMEX 7.69 01/23/50
|
2.22%
|
PEMEX 6 3/4 09/21/47
|
2.10%
|
PETMK 4.55 04/21/50
|
2.06%
|
ARAMCO 4 1/4 04/16/39
|
2.06%
|
CDEL 3.7 01/30/50
|
1.89%
|
CDEL 5.95 01/08/34
|
1.66%
|
AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT
|
1.57%
|
PETMK 4.8 04/21/60
|
1.53%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.71 | 1.3472 | 2025/08/19 |
2025 Q3
| 0.71 | 1.4032 | 2025/05/21 |
2025 Q3
| 0.71 | 1.2690 | 2025/02/19 |
2024 Q3
| 0.71 | 1.2667 | 2024/11/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場美元精選信用債券指數 | -83.27% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.13 | 0.1863 | 0.0026 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信EM主權債0-500849B | 35.68 | +0.20 | +0.56 | |
中信低碳新興債00884B | 28.60 | +0.20 | +0.70 | |
群益投等新興公債00756B | 30.19 | +0.12 | +0.40 | |
國泰新興投等債00726B | 31.89 | +0.22 | +0.69 | |
復華彭博新興債00711B | 15.50 | +0.10 | +0.65 | |
復華新興企業債00760B | 52.45 | +0.35 | +0.67 | |
元大15年EM主權債00870B | 27.48 | +0.10 | +0.37 |