ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
QPETRO 3.3 07/12/51
|
3.13%
|
QPETRO 3 1/8 07/12/41
|
2.63%
|
PETMK 4.55 04/21/50
|
2.02%
|
ARAMCO 4 1/4 04/16/39
|
1.99%
|
PEMEX 7.69 01/23/50
|
1.97%
|
CDEL 3.7 01/30/50
|
1.94%
|
PEMEX 6 3/4 09/21/47
|
1.78%
|
CDEL 5.95 01/08/34
|
1.71%
|
RAIZBZ 6.45 03/05/34
|
1.53%
|
PIFKSA 5 1/8 02/14/53
|
1.51%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.71 | 1.4484 | 2025/05/21 |
2025 Q2
| 0.71 | 1.2690 | 2025/02/19 |
2024 Q2
| 0.71 | 1.2667 | 2024/11/19 |
2024 Q2
| 0.71 | 1.2500 | 2024/08/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場美元精選信用債券指數 | 0.02% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.124 | 0.1521 | -0.0097 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益投等新興公債00756B | 28.44 | -2.06 | -6.75 | |
國泰新興投等債00726B | 30.13 | -1.88 | -5.87 | |
復華新興企業債00760B | 49.02 | -3.43 | -6.54 | |
中信低碳新興債00884B | 26.61 | -1.88 | -6.60 | |
中信EM主權債0-500849B | 34.90 | -1.87 | -5.09 | |
元大15年EM主權債00870B | 25.71 | -1.77 | -6.44 | |
復華彭博新興債00711B | 14.36 | -0.95 | -6.21 |