ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
QPETRO 3.3 07/12/51
|
2.99%
|
QPETRO 3 1/8 07/12/41
|
2.56%
|
PEMEX 7.69 01/23/50
|
2.36%
|
AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT
|
2.24%
|
PEMEX 6 3/4 09/21/47
|
2.23%
|
PETMK 4.55 04/21/50
|
2.19%
|
CDEL 3.7 01/30/50
|
2.06%
|
ARAMCO 4 1/4 04/16/39
|
2.04%
|
VALEBZ 6.4 06/28/54
|
1.91%
|
PETMK 5.34 04/03/35
|
1.65%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.71 | 1.3346 | 2026/08/19 |
2026 Q3
| 0.71 | 1.3271 | 2026/05/20 |
2026 Q3
| 0.71 | 1.2758 | 2026/03/03 |
2025 Q3
| 0.71 | 1.2747 | 2025/11/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場美元精選信用債券指數 | -1.29% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.062 | 0.0226 | 0.0051 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信EM主權債0-500849B | 37.10 | +0.03 | +0.08 | |
中信低碳新興債00884B | 28.14 | +0.05 | +0.18 | |
國泰新興投等債00726B | 31.72 | 0.00 | 0.00 | |
群益投等新興公債00756B | 29.79 | -0.02 | -0.07 | |
復華彭博新興債00711B | 15.29 | -0.06 | -0.39 | |
復華新興企業債00760B | 51.40 | +0.15 | +0.29 | |
元大15年EM主權債00870B | 26.87 | -0.07 | -0.26 |