ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
KSA 3.25 10/26/26 REGS
|
3.59%
|
KSA 4.75 01/18/28 REGS
|
2.71%
|
PIFKSA 6 10/25/28
|
2.61%
|
CASH
|
2.53%
|
MEX 3.75 01/11/28
|
2.24%
|
KSA 3.625 03/04/28 REGS
|
2.14%
|
QATAR 3.25 06/02/26 REGS
|
2.09%
|
KUWIB 3.5 03/20/27 REGS
|
1.82%
|
ADGB 3.125 10/11/27 REGS
|
1.80%
|
ADGB 3.125 05/03/26 REGS
|
1.57%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.33 | 0.8735 | 2026/04/20 |
2026 Q2
| 0.33 | 0.8793 | 2026/01/19 |
2025 Q2
| 0.30 | 0.8215 | 2025/10/20 |
2025 Q2
| 0.33 | 0.9510 | 2025/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數 | -125.40% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.077 | -0.0321 | 0.0082 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信EM主權債0-500849B | 37.78 | +0.06 | +0.16 | |
中信低碳新興債00884B | 29.82 | 0.00 | 0.00 | |
復華彭博新興債00711B | 15.94 | -0.05 | -0.31 | |
群益投等新興公債00756B | 31.58 | +0.04 | +0.13 | |
國泰新興投等債00726B | 33.12 | -0.03 | -0.09 | |
復華新興企業債00760B | 53.40 | -0.30 | -0.56 | |
元大15年EM主權債00870B | 28.58 | -0.02 | -0.07 |