ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
QATAR 4.817 03/14/49
|
2.33%
|
QATAR 4.4 04/16/50
|
2.24%
|
QATAR 5.103 04/23/48
|
1.83%
|
KSA 4 1/2 10/26/46
|
1.77%
|
URUGUA 4.975 04/20/55
|
1.63%
|
ISRAEL 4 1/2 04/03/2120
|
1.31%
|
AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT
|
1.25%
|
POLAND 5 1/2 03/18/54
|
1.22%
|
INDON 7 3/4 01/17/38
|
1.19%
|
URUGUA 5.1 06/18/50
|
1.19%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.19 | 1.3014 | 2025/06/18 |
2025 Q2
| 0.19 | 1.1411 | 2025/03/19 |
2024 Q2
| 0.19 | 1.1515 | 2024/12/18 |
2024 Q2
| 0.20 | 1.1481 | 2024/09/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數 | -83.27% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.133 | 0.1675 | -0.0174 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信EM主權債0-500849B | 35.68 | +0.20 | +0.56 | |
中信低碳新興債00884B | 28.60 | +0.20 | +0.70 | |
群益投等新興公債00756B | 30.19 | +0.12 | +0.40 | |
國泰新興投等債00726B | 31.89 | +0.22 | +0.69 | |
復華彭博新興債00711B | 15.50 | +0.10 | +0.65 | |
復華新興企業債00760B | 52.45 | +0.35 | +0.67 | |
元大15年EM主權債00870B | 27.48 | +0.10 | +0.37 |