ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
PERU 5 5/8 11/18/50
|
5.72%
|
QATAR 5.103 04/23/48
|
4.35%
|
COLOM 5 06/15/45
|
3.29%
|
QATAR 4.817 03/14/49
|
3.26%
|
INDON 6 3/4 01/15/44
|
2.66%
|
COLOM 8 3/4 11/14/53
|
2.43%
|
COLOM 5.2 05/15/49
|
2.37%
|
COLOM 5 5/8 02/26/44
|
2.31%
|
PHILIP 3.7 02/02/42
|
2.31%
|
COLOM 6 1/8 01/18/41
|
2.29%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.50 | 1.7098 | 2025/05/19 |
2025 Q2
| 0.51 | 1.5549 | 2025/02/18 |
2024 Q2
| 0.50 | 1.5160 | 2024/11/21 |
2024 Q2
| 0.51 | 1.4685 | 2024/08/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上新興市場主權債指數 | -75.87% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.133 | 0.173 | -0.0226 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信低碳新興債00884B | 27.12 | 0.00 | 0.00 | |
中信EM主權債0-500849B | 34.08 | -0.03 | -0.09 | |
復華新興企業債00760B | 49.36 | -0.04 | -0.08 | |
國泰新興投等債00726B | 30.40 | -0.01 | -0.03 | |
群益投等新興公債00756B | 28.64 | -0.01 | -0.03 | |
復華彭博新興債00711B | 14.47 | +0.01 | +0.07 | |
元大15年EM主權債00870B | 26.20 | 0.00 | 0.00 |