ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
QATAR 5.103 04/23/48
|
6.71%
|
PERU 5 5/8 11/18/50
|
5.28%
|
QATAR 4.817 03/14/49
|
4.81%
|
COLOM 8 3/8 11/07/54
|
4.16%
|
COLOM 8 3/4 11/14/53
|
4.15%
|
KSA 5 3/4 01/16/54
|
3.12%
|
PHILIP 5.95 10/13/47
|
3.03%
|
INDON 6 3/4 01/15/44
|
2.86%
|
PERU 5 7/8 08/08/54
|
2.81%
|
PERU 6.2 06/30/55
|
2.70%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.51 | 1.6228 | 2026/08/18 |
2026 Q3
| 0.49 | 1.5786 | 2026/05/19 |
2026 Q3
| 0.48 | 1.4841 | 2026/02/26 |
2025 Q3
| 0.47 | 1.4431 | 2025/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上新興市場主權債指數 | -1.25% | -0.37% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.072 | 0.0269 | 0.0013 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信低碳新興債00884B | 28.43 | +0.24 | +0.85 | |
中信EM主權債0-500849B | 37.90 | +0.03 | +0.08 | |
國泰新興投等債00726B | 31.83 | +0.26 | +0.82 | |
群益投等新興公債00756B | 30.26 | +0.10 | +0.33 | |
復華彭博新興債00711B | 15.32 | +0.09 | +0.59 | |
復華新興企業債00760B | 52.20 | +0.35 | +0.68 | |
元大15年EM主權債00870B | 27.05 | +0.20 | +0.74 |