ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
QATAR 5.103 04/23/48
|
5.64%
|
PERU 5 5/8 11/18/50
|
5.05%
|
QATAR 4.817 03/14/49
|
3.80%
|
COLOM 8 3/4 11/14/53
|
3.54%
|
COLOM 8 3/8 11/07/54
|
3.08%
|
KSA 5 3/4 01/16/54
|
3.03%
|
COLOM 5 06/15/45
|
2.86%
|
INDON 6 3/4 01/15/44
|
2.68%
|
PHILIP 5.95 10/13/47
|
2.53%
|
COLOM 5.2 05/15/49
|
2.46%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.48 | 1.4841 | 2026/02/26 |
2025 Q1
| 0.47 | 1.4431 | 2025/11/18 |
2025 Q1
| 0.46 | 1.5121 | 2025/08/18 |
2025 Q1
| 0.50 | 1.7098 | 2025/05/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上新興市場主權債指數 | -125.40% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.131 | 0.1677 | -0.0059 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信EM主權債0-500849B | 37.78 | +0.06 | +0.16 | |
中信低碳新興債00884B | 29.82 | 0.00 | 0.00 | |
復華彭博新興債00711B | 15.94 | -0.05 | -0.31 | |
群益投等新興公債00756B | 31.58 | +0.04 | +0.13 | |
國泰新興投等債00726B | 33.12 | -0.03 | -0.09 | |
復華新興企業債00760B | 53.40 | -0.30 | -0.56 | |
元大15年EM主權債00870B | 28.58 | -0.02 | -0.07 |