ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
QATAR 5.103 04/23/48
|
5.53%
|
PERU 5 5/8 11/18/50
|
5.23%
|
COLOM 8 3/4 11/14/53
|
3.28%
|
COLOM 5 06/15/45
|
3.13%
|
QATAR 4.817 03/14/49
|
2.99%
|
INDON 6 3/4 01/15/44
|
2.87%
|
KSA 5 3/4 01/16/54
|
2.79%
|
QATAR 5 3/4 01/20/42
|
2.63%
|
KSA 5 01/18/53
|
2.49%
|
PHILIP 5.95 10/13/47
|
2.42%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.47 | 1.4431 | 2025/11/18 |
2025 Q4
| 0.46 | 1.5121 | 2025/08/18 |
2025 Q4
| 0.50 | 1.7098 | 2025/05/19 |
2025 Q4
| 0.51 | 1.5549 | 2025/02/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上新興市場主權債指數 | -95.54% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.133 | 0.2018 | 0.0099 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰新興投等債00726B | 33.50 | +0.12 | +0.36 | |
中信EM主權債0-500849B | 37.11 | +0.12 | +0.32 | |
中信低碳新興債00884B | 30.38 | +0.13 | +0.43 | |
群益投等新興公債00756B | 31.93 | +0.10 | +0.31 | |
復華新興企業債00760B | 55.15 | +0.25 | +0.46 | |
復華彭博新興債00711B | 16.46 | +0.05 | +0.30 | |
元大15年EM主權債00870B | 29.14 | +0.02 | +0.07 |