ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26
|
3.01%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/16
|
2.36%
|
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/23
|
2.33%
|
DP WORLD LTD UAE 6.85-2037/07/02
|
2.26%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5-2032/10/25
|
2.12%
|
REPUBLIC OF POLAND 5.5-2053/04/04
|
2.12%
|
REPUBLIC OF PHILIPPINES 7.75-2031/01/14
|
1.93%
|
HUNGARY 7.625-2041/03/29
|
1.91%
|
REPUBLIC OF PERU 8.75-2033/11/21
|
1.78%
|
CODELCO INC 5.625-2043/10/18
|
1.72%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.58 | 1.7334 | 2025/04/21 |
2025 Q2
| 0.60 | 1.7657 | 2025/01/17 |
2024 Q2
| 0.62 | 1.7484 | 2024/10/17 |
2024 Q2
| 0.59 | 1.6780 | 2024/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數 | -75.87% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.104 | 0.1237 | -0.0152 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信低碳新興債00884B | 27.12 | 0.00 | 0.00 | |
中信EM主權債0-500849B | 34.08 | -0.03 | -0.09 | |
復華新興企業債00760B | 49.36 | -0.04 | -0.08 | |
國泰新興投等債00726B | 30.40 | -0.01 | -0.03 | |
群益投等新興公債00756B | 28.64 | -0.01 | -0.03 | |
復華彭博新興債00711B | 14.47 | +0.01 | +0.07 | |
元大15年EM主權債00870B | 26.20 | 0.00 | 0.00 |