ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26
|
3.28%
|
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/23
|
2.21%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/16
|
2.15%
|
REPUBLIC OF PERU 8.75-2033/11/21
|
1.86%
|
HUNGARY 7.625-2041/03/29
|
1.84%
|
CODELCO INC 5.625-2043/10/18
|
1.79%
|
DP WORLD LTD 6.85-2037/07/02
|
1.76%
|
REPUBLIC OF PERU 5.625-2050/11/18
|
1.67%
|
GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129-2038/02/23
|
1.67%
|
SUZANO AUSTRIA GMBH 7.0-2047/03/16
|
1.54%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.46 | 1.4277 | 2026/10/28 |
2026 Q4
| 0.50 | 1.5002 | 2026/07/28 |
2026 Q4
| 0.50 | 1.5020 | 2026/04/28 |
2026 Q4
| 0.50 | 1.4806 | 2026/01/27 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數 | -1.25% | -0.29% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.053 | -0.0064 | 0.0152 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信低碳新興債00884B | 28.43 | +0.24 | +0.85 | |
中信EM主權債0-500849B | 37.90 | +0.03 | +0.08 | |
國泰新興投等債00726B | 31.83 | +0.26 | +0.82 | |
群益投等新興公債00756B | 30.26 | +0.10 | +0.33 | |
復華彭博新興債00711B | 15.32 | +0.09 | +0.59 | |
復華新興企業債00760B | 52.20 | +0.35 | +0.68 | |
元大15年EM主權債00870B | 27.05 | +0.20 | +0.74 |