ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26
|
2.98%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/16
|
2.40%
|
DP WORLD LTD UAE 6.85-2037/07/02
|
2.39%
|
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/23
|
2.37%
|
REPUBLIC OF POLAND 5.5-2053/04/04
|
2.18%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5-2032/10/25
|
2.17%
|
HUNGARY 7.625-2041/03/29
|
1.91%
|
REPUBLIC OF PERU 8.75-2033/11/21
|
1.88%
|
REPUBLIC OF PHILIPPINES 7.75-2031/01/14
|
1.88%
|
CODELCO INC 5.625-2043/10/18
|
1.75%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.58 | 1.7334 | 2025/04/21 |
2025 Q2
| 0.60 | 1.7657 | 2025/01/17 |
2024 Q2
| 0.62 | 1.7484 | 2024/10/17 |
2024 Q2
| 0.59 | 1.6780 | 2024/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數 | 0.02% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.081 | 0.1066 | 0.0144 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益投等新興公債00756B | 30.50 | -0.81 | -2.59 | |
國泰新興投等債00726B | 32.01 | -0.82 | -2.50 | |
中信低碳新興債00884B | 28.49 | -0.74 | -2.53 | |
復華彭博新興債00711B | 15.31 | -0.44 | -2.79 | |
中信EM主權債0-500849B | 36.77 | -0.86 | -2.29 | |
復華新興企業債00760B | 52.45 | -1.35 | -2.51 | |
元大15年EM主權債00870B | 27.48 | -0.80 | -2.83 |