ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26
|
3.12%
|
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/23
|
2.23%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/16
|
2.16%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5-2032/10/25
|
2.04%
|
REPUBLIC OF POLAND 5.5-2053/04/04
|
1.93%
|
REPUBLIC OF PERU 8.75-2033/11/21
|
1.79%
|
CODELCO INC 5.625-2043/10/18
|
1.78%
|
HUNGARY 7.625-2041/03/29
|
1.75%
|
DP WORLD LTD 6.85-2037/07/02
|
1.74%
|
REPUBLIC OF PERU 5.625-2050/11/18
|
1.63%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.50 | 1.4806 | 2026/01/27 |
2025 Q1
| 0.50 | 1.4921 | 2025/10/29 |
2025 Q1
| 0.58 | 1.8698 | 2025/07/28 |
2025 Q1
| 0.58 | 1.7334 | 2025/04/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數 | -125.40% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.105 | 0.1117 | -0.0014 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信EM主權債0-500849B | 37.78 | +0.06 | +0.16 | |
中信低碳新興債00884B | 29.82 | 0.00 | 0.00 | |
復華彭博新興債00711B | 15.94 | -0.05 | -0.31 | |
群益投等新興公債00756B | 31.58 | +0.04 | +0.13 | |
國泰新興投等債00726B | 33.12 | -0.03 | -0.09 | |
復華新興企業債00760B | 53.40 | -0.30 | -0.56 | |
元大15年EM主權債00870B | 28.58 | -0.02 | -0.07 |