ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
WFC 5.013 04/04/51
|
3.07%
|
GS 5.561 11/19/45
|
2.79%
|
GS 5.734 01/28/56
|
2.72%
|
BAC 4.083 03/20/51
|
2.70%
|
MS 5.516 11/19/55
|
1.94%
|
WFC 4.611 04/25/53
|
1.88%
|
JPM 3.964 11/15/48
|
1.87%
|
HSBC 6.332 03/09/44
|
1.83%
|
GS 4.8 07/08/44
|
1.81%
|
JPM 3.328 04/22/52
|
1.69%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.32 | 0.9926 | 2025/11/20 |
2025 Q4
| 0.38 | 1.2418 | 2025/08/20 |
2025 Q4
| 0.42 | 1.4118 | 2025/05/21 |
2025 Q4
| 0.45 | 1.3575 | 2025/02/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美林15年期以上美元金融債指數 | -97.26% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.145 | 0.2164 | 0.0012 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益投資級電信債00722B | 36.67 | -0.23 | -0.62 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.54 | -0.20 | -0.56 | |
中信優息投資級債00948B | 9.57 | -0.06 | -0.62 | |
群益投資級金融債00724B | 34.52 | -0.10 | -0.29 | |
元大AAA至A公司債00751B | 32.44 | -0.20 | -0.61 | |
富邦全球投等債00740B | 39.15 | -0.23 | -0.58 | |
凱基A級公司債00950B | 14.23 | -0.08 | -0.56 | |
兆豐US優選投等債00957B | 13.78 | -0.08 | -0.58 | |
元大投資級公司債00720B | 33.54 | -0.21 | -0.62 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.45 | -0.05 | -0.53 |