ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
WFC 5.013 04/04/51
|
3.68%
|
WFC 4.611 04/25/53
|
2.40%
|
BAC 4.083 03/20/51
|
2.22%
|
GS 5.734 01/28/56
|
2.16%
|
JPM 5.534 11/29/45
|
2.14%
|
C 4.65 07/23/48
|
2.09%
|
MS 5.516 11/19/55
|
2.05%
|
HSBC 6.332 03/09/44
|
2.05%
|
GS 5.561 11/19/45
|
1.94%
|
BACR 4.95 01/10/47
|
1.93%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.38 | 1.2418 | 2025/08/20 |
2025 Q3
| 0.42 | 1.4118 | 2025/05/21 |
2025 Q3
| 0.45 | 1.3575 | 2025/02/20 |
2024 Q3
| 0.57 | 1.6894 | 2024/11/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美林15年期以上美元金融債指數 | -84.92% | -0.72% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.152 | 0.2167 | -0.0107 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.26 | +0.02 | +0.22 | |
國泰投資級公司債00725B | 34.45 | +0.05 | +0.15 | |
凱基A級公司債00950B | 13.78 | +0.01 | +0.07 | |
元大投資級公司債00720B | 32.45 | +0.05 | +0.15 | |
元大AAA至A公司債00751B | 31.35 | +0.05 | +0.16 | |
群益投資級電信債00722B | 35.81 | +0.08 | +0.22 | |
群益投資級金融債00724B | 33.00 | 0.00 | 0.00 | |
富邦全球投等債00740B | 37.78 | +0.07 | +0.19 | |
兆豐US優選投等債00957B | 13.33 | 0.00 | 0.00 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.15 | +0.02 | +0.22 |