ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GS 5.561 11/19/45
|
3.51%
|
BAC 4.083 03/20/51
|
3.03%
|
WFC 5.013 04/04/51
|
3.02%
|
GS 5.734 01/28/56
|
2.77%
|
JPM 3.964 11/15/48
|
2.36%
|
HSBC 6.332 03/09/44
|
2.31%
|
MS 5.516 11/19/55
|
1.93%
|
BACR 4.95 01/10/47
|
1.92%
|
WFC 5.606 01/15/44
|
1.85%
|
C 4.65 07/23/48
|
1.82%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.33 | 1.0033 | 2026/02/25 |
2025 Q1
| 0.32 | 0.9926 | 2025/11/20 |
2025 Q1
| 0.38 | 1.2418 | 2025/08/20 |
2025 Q1
| 0.42 | 1.4118 | 2025/05/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美林15年期以上美元金融債指數 | -154.77% | 0.5% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.144 | 0.1638 | -0.0098 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.61 | +0.06 | +0.63 | |
元大AAA至A公司債00751B | 32.28 | +0.19 | +0.59 | |
元大投資級公司債00720B | 33.80 | +0.21 | +0.63 | |
凱基A級公司債00950B | 14.32 | +0.08 | +0.56 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.87 | +0.21 | +0.59 | |
群益投資級金融債00724B | 34.47 | +0.18 | +0.52 | |
富邦全球投等債00740B | 39.31 | +0.23 | +0.59 | |
大華投等美債15Y+00959B | 9.48 | +0.05 | +0.53 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.62 | +0.09 | +0.62 | |
群益投資級電信債00722B | 37.04 | +0.20 | +0.54 |