ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
BAC 5 7/8 02/07/42
|
2.14%
|
PFE 5.34 05/19/63
|
1.78%
|
PFE 5.3 05/19/53
|
1.70%
|
WFC 5.013 04/04/51
|
1.67%
|
GS 6 1/4 02/01/41
|
1.65%
|
ABIBB 5.55 01/23/49
|
1.60%
|
ABIBB 4.9 02/01/46
|
1.51%
|
MS 6 3/8 07/24/42
|
1.37%
|
JPM 5 5/8 08/16/43
|
1.19%
|
CMCSA 5 1/2 05/15/64
|
1.17%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.43 | 1.4363 | 2025/06/17 |
2025 Q2
| 0.44 | 1.3082 | 2025/03/18 |
2024 Q2
| 0.44 | 1.2994 | 2024/12/20 |
2024 Q2
| 0.44 | 1.2089 | 2024/09/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數 | -78.06% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.155 | 0.1522 | -0.024 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
凱基A級公司債00950B | 13.20 | +0.07 | +0.53 | |
中信優息投資級債00948B | 8.85 | +0.05 | +0.57 | |
元大AAA至A公司債00751B | 30.15 | +0.12 | +0.40 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.19 | +0.13 | +0.39 | |
群益投資級金融債00724B | 31.43 | +0.13 | +0.42 | |
富邦全球投等債00740B | 36.07 | +0.10 | +0.28 | |
元大投資級公司債00720B | 31.18 | +0.09 | +0.29 | |
新光BBB投等債20+00970B | 8.82 | +0.04 | +0.46 | |
台新美A公司債20+00942B | 13.38 | +0.06 | +0.45 | |
大華投等美債15Y+00959B | 8.76 | +0.02 | +0.23 |