ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
HSBC V6.332 03/09/44
|
3.50%
|
BAC V4.083 03/20/51 MTN
|
3.47%
|
JPM 6.4 05/15/38
|
3.21%
|
C 4.65 07/23/48
|
2.48%
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GS 6.25 02/01/41
|
2.48%
|
BAC 5 01/21/44 MTN
|
2.32%
|
UBS 4.875 05/15/45
|
2.30%
|
BAC V2.676 06/19/41 MTN
|
2.22%
|
JPM V3.964 11/15/48
|
2.22%
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C 8.125 07/15/39
|
2.18%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.44 | 1.2326 | 2025/04/18 |
2025 Q2
| 0.42 | 1.1456 | 2025/01/17 |
2024 Q2
| 0.43 | 1.1189 | 2024/10/17 |
2024 Q2
| 0.43 | 1.1454 | 2024/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上優先順位金融債指數 | 0.05% | -0.35% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.135 | 0.1522 | -0.0206 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 13.58 | -0.27 | -1.95 | |
中信優先金融債00773B | 32.62 | -0.54 | -1.63 | |
元大優息投等債00968B | 8.48 | -0.16 | -1.85 | |
中信高評級公司債00772B | 30.79 | -0.57 | -1.82 | |
統一ESG投等債15+00966B | 12.70 | -0.23 | -1.78 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 8.43 | -0.15 | -1.75 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 31.20 | -0.67 | -2.10 | |
國泰A級金融債00780B | 34.68 | -0.44 | -1.25 | |
富邦金融投等債00785B | 31.87 | -0.57 | -1.76 |