ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
PFE 5.3 05/19/53
|
3.46%
|
ABBV 4 1/4 11/21/49
|
3.27%
|
AMGN 5 3/4 03/02/63
|
2.97%
|
AMGN 4.663 06/15/51
|
2.63%
|
AMGN 5.65 03/02/53
|
2.38%
|
PFE 5.34 05/19/63
|
2.28%
|
BMY 4 1/4 10/26/49
|
2.13%
|
AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT
|
2.00%
|
ABBV 4.7 05/14/45
|
1.95%
|
GILD 4 3/4 03/01/46
|
1.64%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.62 | 1.2157 | 2025/05/21 |
2025 Q2
| 0.66 | 1.1498 | 2025/02/19 |
2024 Q2
| 0.62 | 1.0764 | 2024/11/19 |
2024 Q2
| 0.64 | 1.0747 | 2024/08/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數 | 0.08% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.151 | 0.1409 | -0.0249 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 8.78 | +0.04 | +0.46 | |
國泰投資級公司債00725B | 32.88 | +0.17 | +0.52 | |
凱基A級公司債00950B | 13.21 | +0.04 | +0.30 | |
元大投資級公司債00720B | 30.88 | +0.15 | +0.49 | |
群益投資級金融債00724B | 31.40 | +0.12 | +0.38 | |
富邦全球投等債00740B | 35.90 | +0.16 | +0.45 | |
元大AAA至A公司債00751B | 29.95 | +0.14 | +0.47 | |
群益投資級電信債00722B | 34.03 | +0.13 | +0.38 | |
新光BBB投等債20+00970B | 8.74 | +0.03 | +0.34 | |
兆豐US優選投等債00957B | 12.67 | +0.06 | +0.48 |