ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
META PLATFORMS INC 6.45 05/15/2066
|
3.02%
|
INTEL CORP 5.9 02/10/2063
|
2.71%
|
AMAZON.COM INC 6.05 03/13/2076
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2.53%
|
ALPHABET INC 6.5 08/15/2066
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2.46%
|
CITIGROUP INC 8.125 07/15/2039
|
2.32%
|
AMAZON.COM INC 5.95 03/13/2066
|
2.17%
|
ENERGY TRANSFER LP 6.25 04/15/2049
|
2.06%
|
ONEOK LLC 6.625 09/01/2053
|
2.03%
|
CVS HEALTH CORP 6 06/01/2063
|
2.02%
|
CONSTELLATION EN GEN LLC 6.5 10/01/2053
|
1.97%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.13 | 1.4494 | 2026/10/22 |
2026 Q4
| 0.13 | 1.3841 | 2026/07/21 |
2026 Q4
| 0.13 | 1.3826 | 2026/04/23 |
2026 Q4
| 0.13 | 1.3694 | 2026/01/22 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 | -1.25% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.077 | 0.0136 | 0.004 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.29 | +0.12 | +0.85 | |
中信高評級公司債00772B | 32.75 | +0.13 | +0.40 | |
元大優息投等債00968B | 9.01 | +0.05 | +0.56 | |
中信優先金融債00773B | 34.93 | +0.17 | +0.49 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 8.99 | +0.05 | +0.56 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 31.87 | +0.11 | +0.35 | |
國泰A級金融債00780B | 36.84 | +0.14 | +0.38 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.59 | +0.06 | +0.44 | |
富邦金融投等債00785B | 34.01 | +0.17 | +0.50 |