ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
CITIGROUP INC 8.125 07/15/2039
|
2.83%
|
INTEL CORP 5.9 02/10/2063
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2.75%
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TRANSCANADA PIPELINES 7.625 01/15/2039
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2.60%
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ENERGY TRANSFER LP 6.25 04/15/2049
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2.52%
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META PLATFORMS INC 6.3 05/15/2056
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2.39%
|
PFIZER INC 7.2 03/15/2039
|
2.37%
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BAT CAPITAL CORP 7.079 08/02/2043
|
2.29%
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PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75 01/15/2053
|
2.27%
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CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484 10/23/2045
|
2.27%
|
AMAZON.COM INC 5.95 03/13/2066
|
2.24%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.13 | 1.3841 | 2026/07/21 |
2026 Q3
| 0.13 | 1.3826 | 2026/04/23 |
2026 Q3
| 0.13 | 1.3694 | 2026/01/22 |
2025 Q3
| 0.13 | 1.3565 | 2025/10/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數 | -1.04% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.071 | 0.0193 | 0.0434 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.62 | +0.11 | +0.76 | |
元大優息投等債00968B | 9.15 | +0.05 | +0.55 | |
中信高評級公司債00772B | 33.27 | +0.24 | +0.73 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.72 | +0.08 | +0.59 | |
中信優先金融債00773B | 35.78 | +0.24 | +0.68 | |
國泰A級金融債00780B | 37.68 | +0.08 | +0.21 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.26 | +0.07 | +0.76 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 32.53 | +0.33 | +1.02 | |
富邦金融投等債00785B | 34.77 | +0.17 | +0.49 |