ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
BA 7.008 05/01/64
|
4.54%
|
JBSSBZ 7 1/4 11/15/53
|
4.11%
|
BATSLN 7.081 08/02/53
|
3.63%
|
ORCL 6.9 11/09/52
|
3.50%
|
CHTR 6.834 10/23/55
|
3.30%
|
ENELIM 7 3/4 10/14/52
|
3.05%
|
ISPIM 7.8 11/28/53
|
2.69%
|
BATSLN 7.079 08/02/43
|
2.52%
|
BA 6.858 05/01/54
|
2.45%
|
HPE 6.35 10/15/45
|
2.44%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.13 | 1.4135 | 2025/10/02 |
2025 Q4
| 0.14 | 1.6327 | 2025/07/03 |
2025 Q4
| 0.14 | 1.4329 | 2025/04/02 |
2025 Q4
| 0.16 | 1.6126 | 2025/01/03 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE15年期以上BBB級大型美元公司債券指數 | -97.26% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.139 | 0.2183 | -0.0003 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益投資級電信債00722B | 36.67 | -0.23 | -0.62 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.54 | -0.20 | -0.56 | |
中信優息投資級債00948B | 9.57 | -0.06 | -0.62 | |
群益投資級金融債00724B | 34.52 | -0.10 | -0.29 | |
元大AAA至A公司債00751B | 32.44 | -0.20 | -0.61 | |
富邦全球投等債00740B | 39.15 | -0.23 | -0.58 | |
凱基A級公司債00950B | 14.23 | -0.08 | -0.56 | |
兆豐US優選投等債00957B | 13.78 | -0.08 | -0.58 | |
元大投資級公司債00720B | 33.54 | -0.21 | -0.62 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.45 | -0.05 | -0.53 |