ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
BA 7.008 05/01/64
|
5.12%
|
ORCL 6.9 11/09/52
|
4.33%
|
GS 6 1/4 02/01/41
|
4.28%
|
CHTR 6.834 10/23/55
|
3.87%
|
HPE 6.35 10/15/45
|
2.81%
|
OXY 6.6 03/15/46
|
2.76%
|
PERTIJ 6.45 05/30/44
|
2.62%
|
BATSLN 7.081 08/02/53
|
2.62%
|
CDEL 6.3 09/08/53
|
2.48%
|
ENELIM 7 3/4 10/14/52
|
2.41%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.13 | 1.4210 | 2025/10/02 |
2025 Q4
| 0.14 | 1.6327 | 2025/07/03 |
2025 Q4
| 0.14 | 1.4329 | 2025/04/02 |
2025 Q4
| 0.16 | 1.6126 | 2025/01/03 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE15年期以上BBB級大型美元公司債券指數 | -89.71% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.14 | 0.2264 | -0.0084 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰投資級公司債00725B | 35.28 | -0.06 | -0.17 | |
群益投資級電信債00722B | 36.41 | -0.09 | -0.25 | |
中信優息投資級債00948B | 9.44 | -0.02 | -0.21 | |
元大AAA至A公司債00751B | 31.69 | -0.06 | -0.19 | |
群益投資級金融債00724B | 33.78 | -0.04 | -0.12 | |
凱基A級公司債00950B | 14.01 | -0.01 | -0.07 | |
元大投資級公司債00720B | 33.28 | -0.07 | -0.21 | |
大華投等美債15Y+00959B | 9.43 | -0.01 | -0.11 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.35 | 0.00 | 0.00 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.29 | -0.03 | -0.21 |