ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
HSBC 6.332 03/09/44
|
5.82%
|
ISPIM 7.778 06/20/54
|
5.22%
|
ISPIM 7.8 11/28/53
|
4.60%
|
SOCGEN 7.367 01/10/53
|
3.55%
|
C 6.675 09/13/43
|
3.29%
|
SOCGEN 7.132 01/19/55
|
3.27%
|
STANLN 5.7 03/26/44
|
3.00%
|
SUMIBK 5.836 07/09/44
|
2.93%
|
JPM 4.95 06/01/45
|
2.92%
|
SUMIBK 6.184 07/13/43
|
2.89%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.12 | 1.3758 | 2026/10/27 |
2026 Q4
| 0.13 | 1.3592 | 2026/07/27 |
2026 Q4
| 0.13 | 1.4255 | 2026/04/23 |
2026 Q4
| 0.13 | 1.4046 | 2026/01/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15 年期以上投資等級美元銀行債ESG 指數 | -1.25% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.076 | 0.0086 | 0.0053 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.29 | +0.12 | +0.85 | |
中信高評級公司債00772B | 32.75 | +0.13 | +0.40 | |
元大優息投等債00968B | 9.01 | +0.05 | +0.56 | |
中信優先金融債00773B | 34.93 | +0.17 | +0.49 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 8.99 | +0.05 | +0.56 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 31.87 | +0.11 | +0.35 | |
國泰A級金融債00780B | 36.84 | +0.14 | +0.38 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.59 | +0.06 | +0.44 | |
富邦金融投等債00785B | 34.01 | +0.17 | +0.50 |