ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CASH
|
3.82%
|
ORCL 6.9 11/09/52
|
1.58%
|
KMI 5.55 06/01/45
|
1.57%
|
SJM 6.5 11/15/53
|
1.56%
|
OKE 6.625 09/01/53
|
1.55%
|
HPE 6.35 10/15/45
|
1.46%
|
GM 6.75 04/01/46
|
1.38%
|
CVS 6 06/01/63
|
1.33%
|
FFHCN 6.35 03/22/54
|
1.25%
|
TELEFO 5.52 03/01/49
|
1.23%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.12 | 1.2358 | 2025/10/20 |
2025 Q4
| 0.14 | 1.5700 | 2025/07/16 |
2025 Q4
| 0.14 | 1.4780 | 2025/04/18 |
2025 Q4
| 0.15 | 1.4747 | 2025/01/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數 | -97.26% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.144 | 0.2194 | -0.0089 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益投資級電信債00722B | 36.67 | -0.23 | -0.62 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.54 | -0.20 | -0.56 | |
中信優息投資級債00948B | 9.57 | -0.06 | -0.62 | |
群益投資級金融債00724B | 34.52 | -0.10 | -0.29 | |
元大AAA至A公司債00751B | 32.44 | -0.20 | -0.61 | |
富邦全球投等債00740B | 39.15 | -0.23 | -0.58 | |
凱基A級公司債00950B | 14.23 | -0.08 | -0.56 | |
兆豐US優選投等債00957B | 13.78 | -0.08 | -0.58 | |
元大投資級公司債00720B | 33.54 | -0.21 | -0.62 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.45 | -0.05 | -0.53 |