ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ISPIM 7.8 11/28/53
|
2.12%
|
OKE 6 5/8 09/01/53
|
2.06%
|
ORCL 6.9 11/09/52
|
2.02%
|
CPGX 6.544 11/15/53
|
1.75%
|
ENBCN 6.7 11/15/53
|
1.71%
|
KR 5.65 09/15/64
|
1.63%
|
ENELIM 7 3/4 10/14/52
|
1.62%
|
ISPIM 7.778 06/20/54
|
1.59%
|
SYY 6.6 04/01/50
|
1.53%
|
SOCGEN 7.367 01/10/53
|
1.47%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.23 | 1.6365 | 2025/07/16 |
2025 Q3
| 0.24 | 1.6016 | 2025/04/21 |
2025 Q3
| 0.25 | 1.5629 | 2025/01/22 |
2024 Q3
| 0.25 | 1.5223 | 2024/10/22 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數 | -84.73% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.149 | 0.1934 | -0.0112 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.20 | +0.15 | +1.07 | |
中信高評級公司債00772B | 32.08 | +0.35 | +1.10 | |
元大優息投等債00968B | 8.81 | +0.09 | +1.03 | |
中信優先金融債00773B | 34.09 | +0.38 | +1.13 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.29 | +0.14 | +1.06 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 8.79 | +0.10 | +1.15 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 32.84 | +0.42 | +1.30 | |
國泰A級金融債00780B | 35.68 | +0.15 | +0.42 | |
富邦金融投等債00785B | 33.08 | +0.33 | +1.01 |