ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ORCL 6.9 11/09/52
|
2.10%
|
OKE 6 5/8 09/01/53
|
2.01%
|
CPGX 6.544 11/15/53
|
1.79%
|
ISPIM 7.8 11/28/53
|
1.75%
|
ENBCN 6.7 11/15/53
|
1.68%
|
KR 5.65 09/15/64
|
1.65%
|
GS 5.15 05/22/45
|
1.55%
|
SYY 6.6 04/01/50
|
1.54%
|
EDF 6.9 05/23/53
|
1.49%
|
ENELIM 7 3/4 10/14/52
|
1.46%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.24 | 1.6016 | 2025/04/21 |
2025 Q2
| 0.25 | 1.5629 | 2025/01/22 |
2024 Q2
| 0.25 | 1.5223 | 2024/10/22 |
2024 Q2
| 0.25 | 1.5508 | 2024/07/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數 | 0.02% | -0.38% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.12 | 0.1856 | 0.0224 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 15.20 | -0.05 | -0.33 | |
元大優息投等債00968B | 9.43 | -0.05 | -0.53 | |
中信高評級公司債00772B | 34.62 | -0.17 | -0.49 | |
統一ESG投等債15+00966B | 14.25 | -0.03 | -0.21 | |
中信優先金融債00773B | 36.23 | -0.13 | -0.36 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.31 | -0.03 | -0.32 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 35.67 | -0.20 | -0.56 | |
國泰A級金融債00780B | 38.17 | -0.08 | -0.21 | |
富邦金融投等債00785B | 35.12 | -0.24 | -0.68 |