ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
MEX 5.75 10/12/10 GMTN
|
4.47%
|
KSA 5.75 01/16/54 REGS
|
4.01%
|
PANAMA 7.875 03/01/57
|
3.61%
|
PHILIP 5.5 01/17/48
|
2.74%
|
INDON 6.75 01/15/44 REGS
|
2.37%
|
COLOM 4.125 02/22/42
|
2.28%
|
INDOIS 3.55 06/09/51 REGS
|
2.21%
|
ADGB 3.125 09/30/49 REGS
|
2.11%
|
PERU 3.3 03/11/41
|
2.09%
|
PHILIP 5.6 05/14/49
|
2.07%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.47 | 1.7515 | 2025/07/16 |
2025 Q3
| 0.47 | 1.6267 | 2025/04/18 |
2025 Q3
| 0.47 | 1.5728 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.30 | 0.9372 | 2024/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數 | -75.87% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.131 | 0.0953 | -0.0284 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信低碳新興債00884B | 27.12 | 0.00 | 0.00 | |
中信EM主權債0-500849B | 34.08 | -0.03 | -0.09 | |
復華新興企業債00760B | 49.36 | -0.04 | -0.08 | |
國泰新興投等債00726B | 30.40 | -0.01 | -0.03 | |
群益投等新興公債00756B | 28.64 | -0.01 | -0.03 | |
復華彭博新興債00711B | 14.47 | +0.01 | +0.07 | |
元大15年EM主權債00870B | 26.20 | 0.00 | 0.00 |