ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
MEX 5.75 10/12/10 GMTN
|
4.66%
|
PANAMA 7.875 03/01/57
|
4.33%
|
KSA 5.75 01/16/54 REGS
|
4.03%
|
PHILIP 5.5 01/17/48
|
2.69%
|
MEX 6.4 05/07/54
|
2.67%
|
CASH
|
2.58%
|
CHILE 3.86 06/21/47
|
2.47%
|
INDON 6.75 01/15/44 REGS
|
2.34%
|
PERU 3.3 03/11/41
|
2.22%
|
INDOIS 3.55 06/09/51 REGS
|
2.13%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.36 | 1.2645 | 2026/10/19 |
2026 Q4
| 0.36 | 1.2064 | 2026/07/16 |
2026 Q4
| 0.36 | 1.1940 | 2026/04/20 |
2026 Q4
| 0.36 | 1.1827 | 2026/01/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數 | -1.25% | -0.08% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.08 | 0.014 | 0.0007 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信低碳新興債00884B | 28.43 | +0.24 | +0.85 | |
中信EM主權債0-500849B | 37.90 | +0.03 | +0.08 | |
國泰新興投等債00726B | 31.83 | +0.26 | +0.82 | |
群益投等新興公債00756B | 30.26 | +0.10 | +0.33 | |
復華彭博新興債00711B | 15.32 | +0.09 | +0.59 | |
復華新興企業債00760B | 52.20 | +0.35 | +0.68 | |
元大15年EM主權債00870B | 27.05 | +0.20 | +0.74 |