ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
REPUBLIC OF PERU 5.625 11/18/2050
|
4.13%
|
ABU DHABI GOVT INT`L 4.125 10/11/2047
|
3.49%
|
STATE OF QATAR 5.103 04/23/2048
|
3.21%
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STATE OF QATAR 4.817 03/14/2049
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2.88%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5 04/17/2049
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2.74%
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HUNGARY 6.75 09/25/2052
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2.65%
|
UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/2044
|
2.25%
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REPUBLIC OF INDONESIA 4.35 01/11/2048
|
2.23%
|
REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/2042
|
2.19%
|
UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/2046
|
2.12%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.38 | 1.3172 | 2026/04/23 |
2026 Q2
| 0.36 | 1.2337 | 2026/01/22 |
2025 Q2
| 0.36 | 1.2183 | 2025/10/23 |
2025 Q2
| 0.36 | 1.3647 | 2025/07/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 新興市場15年期以上美元主權債券指數 | -154.77% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.125 | 0.1534 | -0.0103 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信低碳新興債00884B | 30.09 | +0.22 | +0.74 | |
中信EM主權債0-500849B | 37.61 | -0.12 | -0.32 | |
復華彭博新興債00711B | 16.12 | +0.16 | +1.00 | |
國泰新興投等債00726B | 33.34 | +0.14 | +0.42 | |
群益投等新興公債00756B | 31.65 | +0.16 | +0.51 | |
復華新興企業債00760B | 54.25 | +0.50 | +0.93 | |
元大15年EM主權債00870B | 28.85 | +0.23 | +0.80 |