ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
KSA 3.25 10/26/26 REGS
|
3.56%
|
KSA 4.75 01/18/28 REGS
|
2.73%
|
COLOM 4.5 01/28/26
|
2.70%
|
PIFKSA 6 10/25/28
|
2.64%
|
QATAR 3.25 06/02/26 REGS
|
2.08%
|
KUWIB 3.5 03/20/27 REGS
|
1.81%
|
KSA 3.625 03/04/28 REGS
|
1.81%
|
ADGB 3.125 10/11/27 REGS
|
1.81%
|
MEX 3.75 01/11/28
|
1.64%
|
QATAR 4 03/14/29 REGS
|
1.57%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.30 | 0.8215 | 2025/10/20 |
2025 Q4
| 0.33 | 0.9510 | 2025/07/16 |
2025 Q4
| 0.33 | 0.8616 | 2025/04/18 |
2025 Q4
| 0.33 | 0.8576 | 2025/01/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數 | -95.54% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.076 | -0.0213 | 0.0079 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰新興投等債00726B | 33.50 | +0.12 | +0.36 | |
中信EM主權債0-500849B | 37.11 | +0.12 | +0.32 | |
中信低碳新興債00884B | 30.38 | +0.13 | +0.43 | |
群益投等新興公債00756B | 31.93 | +0.10 | +0.31 | |
復華新興企業債00760B | 55.15 | +0.25 | +0.46 | |
復華彭博新興債00711B | 16.46 | +0.05 | +0.30 | |
元大15年EM主權債00870B | 29.14 | +0.02 | +0.07 |