ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
KSA 3.25 10/26/26 REGS
|
3.56%
|
COLOM 3.875 04/25/27
|
2.84%
|
KSA 4.75 01/18/28 REGS
|
2.74%
|
COLOM 4.5 01/28/26
|
2.71%
|
PIFKSA 6 10/25/28
|
2.66%
|
KSA 2.9 10/22/25 REGS
|
2.45%
|
QATAR 3.25 06/02/26 REGS
|
2.08%
|
KUWIB 3.5 03/20/27 REGS
|
1.81%
|
KSA 3.625 03/04/28 REGS
|
1.81%
|
CASH
|
1.63%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.33 | 0.9510 | 2025/07/16 |
2025 Q3
| 0.33 | 0.8616 | 2025/04/18 |
2025 Q3
| 0.33 | 0.8576 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.33 | 0.8719 | 2024/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數 | -83.27% | -0.08% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.077 | -0.0171 | -0.0073 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信EM主權債0-500849B | 35.68 | +0.20 | +0.56 | |
中信低碳新興債00884B | 28.60 | +0.20 | +0.70 | |
群益投等新興公債00756B | 30.19 | +0.12 | +0.40 | |
國泰新興投等債00726B | 31.89 | +0.22 | +0.69 | |
復華彭博新興債00711B | 15.50 | +0.10 | +0.65 | |
復華新興企業債00760B | 52.45 | +0.35 | +0.67 | |
元大15年EM主權債00870B | 27.48 | +0.10 | +0.37 |