ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
|
|---|---|
CASH
|
6.40%
|
KSA 4.75 01/18/28 REGS
|
2.69%
|
PIFKSA 6 10/25/28
|
2.59%
|
KSA 3.625 03/04/28 REGS
|
2.17%
|
POLAND 5.5 11/16/27
|
2.13%
|
PHILIP 5.045 06/06/29 REGS
|
2.11%
|
KUWIB 3.5 03/20/27 REGS
|
1.85%
|
EIBKOR 4.875 01/14/30
|
1.85%
|
ADGB 3.125 10/11/27 REGS
|
1.83%
|
ADQABU 5.375 05/08/29 REGS
|
1.83%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.33 | 0.8648 | 2026/10/19 |
2026 Q4
| 0.33 | 0.8686 | 2026/07/16 |
2026 Q4
| 0.33 | 0.8812 | 2026/04/20 |
2026 Q4
| 0.33 | 0.8793 | 2026/01/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數 | -1.25% | -0.09% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.043 | -0.0493 | 0.0429 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信低碳新興債00884B | 28.43 | +0.24 | +0.85 | |
中信EM主權債0-500849B | 37.90 | +0.03 | +0.08 | |
國泰新興投等債00726B | 31.83 | +0.26 | +0.82 | |
群益投等新興公債00756B | 30.26 | +0.10 | +0.33 | |
復華彭博新興債00711B | 15.32 | +0.09 | +0.59 | |
復華新興企業債00760B | 52.20 | +0.35 | +0.68 | |
元大15年EM主權債00870B | 27.05 | +0.20 | +0.74 |