ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
JPMORGAN CHASE & CO 5.148-2037/04/23
|
6.85%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.065-2037/01/21
|
6.14%
|
MORGAN STANLEY 5.296-2037/04/10
|
5.60%
|
MORGAN STANLEY 5.073-2037/01/30
|
5.30%
|
BANK OF AMERICA CORP 5.045-2037/02/06
|
4.97%
|
CITIBANK NA 5.57-2034/04/30
|
4.44%
|
WELLS FARGO & COMPANY 4.96-2037/01/23
|
4.27%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.939-2036/10/21
|
4.06%
|
JPMORGAN CHASE & CO 4.898-2037/01/22
|
3.75%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.425-2037/06/03
|
3.17%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.50 | 1.3495 | 2026/08/18 |
2026 Q3
| 0.48 | 1.2907 | 2026/05/19 |
2026 Q3
| 0.47 | 1.2284 | 2026/02/26 |
2025 Q3
| 0.47 | 1.2437 | 2025/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博7-10年美元金融債精選指數 | -1.25% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.056 | -0.0225 | 0.0191 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.29 | +0.12 | +0.85 | |
中信高評級公司債00772B | 32.75 | +0.13 | +0.40 | |
元大優息投等債00968B | 9.01 | +0.05 | +0.56 | |
中信優先金融債00773B | 34.93 | +0.17 | +0.49 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 8.99 | +0.05 | +0.56 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 31.87 | +0.11 | +0.35 | |
國泰A級金融債00780B | 36.84 | +0.14 | +0.38 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.59 | +0.06 | +0.44 | |
富邦金融投等債00785B | 34.01 | +0.17 | +0.50 |