ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CITIGROUP INC 5.174-2036/09/11
|
13.88%
|
CITIBANK NA 5.57-2034/04/30
|
9.81%
|
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.766-2033/01/13
|
8.59%
|
ROYAL BANK OF CANADA 5.0-2033/02/01
|
8.02%
|
WELLS FARGO & COMPANY 4.892-2036/09/15
|
7.90%
|
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.558-2034/07/09
|
6.54%
|
ROYAL BANK OF CANADA 5.15-2034/02/01
|
5.96%
|
CANADIAN IMPERIAL BANK 6.092-2033/10/03
|
5.56%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.125-2033/02/15
|
5.19%
|
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.632-2035/01/15
|
4.88%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.40 | 1.1016 | 2025/08/18 |
2025 Q3
| 0.40 | 1.1255 | 2025/05/19 |
2025 Q3
| 0.40 | 1.0414 | 2025/02/20 |
2024 Q3
| 0.39 | 1.0180 | 2024/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博7-10年美元金融債精選指數 | -99.86% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.099 | 0.0724 | 0.0132 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 15.12 | -0.12 | -0.79 | |
元大優息投等債00968B | 9.38 | -0.05 | -0.53 | |
中信高評級公司債00772B | 34.14 | -0.27 | -0.78 | |
統一ESG投等債15+00966B | 14.15 | -0.12 | -0.84 | |
中信優先金融債00773B | 36.25 | -0.21 | -0.58 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 34.63 | -0.44 | -1.25 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.38 | -0.04 | -0.42 | |
國泰A級金融債00780B | 37.45 | -0.12 | -0.32 | |
富邦金融投等債00785B | 35.16 | -0.13 | -0.37 |