ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.939-2036/10/21
|
8.53%
|
JPMORGAN CHASE & CO 4.81-2036/10/22
|
7.91%
|
CITIGROUP INC 5.174-2036/09/11
|
7.69%
|
MORGAN STANLEY 4.892-2036/10/22
|
7.60%
|
CITIBANK NA 5.57-2034/04/30
|
7.48%
|
AMERICAN EXPRESS CO 4.804-2036/10/24
|
5.09%
|
WELLS FARGO & COMPANY 4.892-2036/09/15
|
4.57%
|
ROYAL BANK OF CANADA 5.15-2034/02/01
|
4.03%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.125-2033/02/15
|
3.97%
|
ROYAL BANK OF CANADA 5.0-2033/02/01
|
3.77%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.47 | 1.2437 | 2025/11/18 |
2025 Q4
| 0.40 | 1.1016 | 2025/08/18 |
2025 Q4
| 0.40 | 1.1255 | 2025/05/19 |
2025 Q4
| 0.40 | 1.0414 | 2025/02/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博7-10年美元金融債精選指數 | -109.89% | -0.13% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.099 | 0.0601 | 0.0131 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 15.00 | -0.03 | -0.20 | |
元大優息投等債00968B | 9.30 | -0.02 | -0.21 | |
中信高評級公司債00772B | 33.94 | -0.16 | -0.47 | |
中信優先金融債00773B | 36.33 | -0.08 | -0.22 | |
統一ESG投等債15+00966B | 14.06 | -0.04 | -0.28 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.44 | -0.02 | -0.21 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 34.08 | -0.13 | -0.38 | |
富邦金融投等債00785B | 35.29 | -0.09 | -0.25 | |
國泰A級金融債00780B | 37.76 | 0.00 | 0.00 |