ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
HSBC V6.332 03/09/44
|
3.42%
|
BAC V4.083 03/20/51 MTN
|
3.39%
|
JPM 6.4 05/15/38
|
3.25%
|
GS 6.25 02/01/41
|
2.75%
|
C 4.65 07/23/48
|
2.56%
|
UBS 4.875 05/15/45
|
2.40%
|
BAC 5 01/21/44 MTN
|
2.36%
|
C 8.125 07/15/39
|
2.21%
|
RABOBK 5.25 05/24/41 BKNT
|
2.15%
|
JPM V3.964 11/15/48
|
2.15%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.43 | 1.2583 | 2026/10/19 |
2026 Q4
| 0.43 | 1.2158 | 2026/07/16 |
2026 Q4
| 0.43 | 1.2017 | 2026/04/20 |
2026 Q4
| 0.41 | 1.1177 | 2026/01/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上優先順位金融債指數 | -1.25% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.079 | 0.0062 | 0.0049 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.29 | +0.12 | +0.85 | |
中信高評級公司債00772B | 32.75 | +0.13 | +0.40 | |
元大優息投等債00968B | 9.01 | +0.05 | +0.56 | |
中信優先金融債00773B | 34.93 | +0.17 | +0.49 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 8.99 | +0.05 | +0.56 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 31.87 | +0.11 | +0.35 | |
國泰A級金融債00780B | 36.84 | +0.14 | +0.38 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.59 | +0.06 | +0.44 | |
富邦金融投等債00785B | 34.01 | +0.17 | +0.50 |