ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
QPETRO 3.3 07/12/51
|
3.00%
|
QPETRO 3 1/8 07/12/41
|
2.60%
|
PEMEX 7.69 01/23/50
|
2.38%
|
AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT
|
2.31%
|
PEMEX 6 3/4 09/21/47
|
2.16%
|
PETMK 4.55 04/21/50
|
2.14%
|
ARAMCO 4 1/4 04/16/39
|
2.06%
|
CDEL 3.7 01/30/50
|
1.97%
|
PETMK 4.8 04/21/60
|
1.58%
|
PETMK 5.34 04/03/35
|
1.58%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.71 | 1.2758 | 2026/03/03 |
2025 Q1
| 0.71 | 1.2747 | 2025/11/19 |
2025 Q1
| 0.71 | 1.3472 | 2025/08/19 |
2025 Q1
| 0.71 | 1.4032 | 2025/05/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場美元精選信用債券指數 | -125.40% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.126 | 0.1559 | -0.0123 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信EM主權債0-500849B | 37.78 | +0.06 | +0.16 | |
中信低碳新興債00884B | 29.82 | 0.00 | 0.00 | |
復華彭博新興債00711B | 15.94 | -0.05 | -0.31 | |
群益投等新興公債00756B | 31.58 | +0.04 | +0.13 | |
國泰新興投等債00726B | 33.12 | -0.03 | -0.09 | |
復華新興企業債00760B | 53.40 | -0.30 | -0.56 | |
元大15年EM主權債00870B | 28.58 | -0.02 | -0.07 |