ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
QPETRO 3.3 07/12/51
|
2.99%
|
QPETRO 3 1/8 07/12/41
|
2.78%
|
PETMK 4.55 04/21/50
|
2.15%
|
VALEBZ 6.4 06/28/54
|
2.08%
|
CDEL 3.7 01/30/50
|
2.07%
|
ARAMCO 4 1/4 04/16/39
|
1.98%
|
PETMK 5.34 04/03/35
|
1.90%
|
PETMK 5.848 04/03/55
|
1.85%
|
CDEL 6.44 01/26/36
|
1.59%
|
PETMK 4.8 04/21/60
|
1.58%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.71 | 1.3346 | 2026/08/19 |
2026 Q3
| 0.71 | 1.3271 | 2026/05/20 |
2026 Q3
| 0.71 | 1.2758 | 2026/03/03 |
2025 Q3
| 0.71 | 1.2747 | 2025/11/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場美元精選信用債券指數 | -1.25% | 0.17% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.067 | 0.0113 | 0.0031 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信低碳新興債00884B | 28.43 | +0.24 | +0.85 | |
中信EM主權債0-500849B | 37.90 | +0.03 | +0.08 | |
國泰新興投等債00726B | 31.83 | +0.26 | +0.82 | |
群益投等新興公債00756B | 30.26 | +0.10 | +0.33 | |
復華彭博新興債00711B | 15.32 | +0.09 | +0.59 | |
復華新興企業債00760B | 52.20 | +0.35 | +0.68 | |
元大15年EM主權債00870B | 27.05 | +0.20 | +0.74 |