ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
QATAR 5.103 04/23/48
|
6.33%
|
PERU 5 5/8 11/18/50
|
5.26%
|
QATAR 4.817 03/14/49
|
4.39%
|
COLOM 8 3/4 11/14/53
|
4.10%
|
COLOM 8 3/8 11/07/54
|
3.66%
|
KSA 5 3/4 01/16/54
|
3.19%
|
PHILIP 5.95 10/13/47
|
2.98%
|
INDON 6 3/4 01/15/44
|
2.77%
|
PERU 5 7/8 08/08/54
|
2.64%
|
COLOM 5 06/15/45
|
2.54%
|
配息
年份
| 現金股利
| 殖利率
| 除息日
|
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.49 | 1.5786 | 2026/05/19 |
2026 Q2
| 0.48 | 1.4841 | 2026/02/26 |
2025 Q2
| 0.47 | 1.4431 | 2025/11/18 |
2025 Q2
| 0.46 | 1.5121 | 2025/08/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上新興市場主權債指數 | -0.93% | -0.31% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.066 | 0.0248 | 0.058 |
同類型 ETF
代號
| 最新價
| 漲跌
| 漲跌幅 (%)
| 存股
|
|---|---|---|---|---|
中信低碳新興債00884B | 29.44 | +0.02 | +0.07 | |
國泰新興投等債00726B | 32.93 | +0.07 | +0.21 | |
中信EM主權債0-500849B | 37.99 | +0.04 | +0.11 | |
群益投等新興公債00756B | 31.58 | -0.03 | -0.09 | |
復華彭博新興債00711B | 15.98 | +0.01 | +0.06 | |
復華新興企業債00760B | 54.00 | +0.05 | +0.09 | |
元大15年EM主權債00870B | 28.13 | +0.14 | +0.50 |