ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
AMZN 6.05 03/13/2076
|
6.28%
|
GOOGL 5 3/4 02/15/66
|
5.73%
|
AAPL 4.85 05/10/53
|
4.81%
|
META 6.45 05/15/66
|
4.09%
|
AAPL 4.1 08/08/62
|
4.06%
|
AAPL 4.65 02/23/46
|
4.04%
|
META 5.55 08/15/64
|
3.72%
|
META 5 3/4 05/15/63
|
3.47%
|
GOOGL 5.7 11/15/2075
|
3.20%
|
XOM 4.327 03/19/50
|
2.99%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.47 | 1.4867 | 2026/08/18 |
2026 Q3
| 0.36 | 1.1004 | 2026/05/19 |
2026 Q3
| 0.40 | 1.1627 | 2026/02/26 |
2025 Q3
| 0.41 | 1.1984 | 2025/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上高評等公司債指數 | -1.25% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.098 | 0.0163 | -0.0174 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.29 | +0.12 | +0.85 | |
中信高評級公司債00772B | 32.75 | +0.13 | +0.40 | |
元大優息投等債00968B | 9.01 | +0.05 | +0.56 | |
中信優先金融債00773B | 34.93 | +0.17 | +0.49 | |
永豐ESG銀行債15+00958B | 8.99 | +0.05 | +0.56 | |
群益AAA-AA公司債00754B | 31.87 | +0.11 | +0.35 | |
國泰A級金融債00780B | 36.84 | +0.14 | +0.38 | |
統一ESG投等債15+00966B | 13.59 | +0.06 | +0.44 | |
富邦金融投等債00785B | 34.01 | +0.17 | +0.50 |