ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
META PLATFORMS INC 5.55 08/15/2064
|
0.86%
|
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/2046
|
0.85%
|
META PLATFORMS INC 5.75 05/15/2063
|
0.84%
|
META PLATFORMS INC 5.4 08/15/2054
|
0.84%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875 02/15/2053
|
0.84%
|
COMCAST CORP 2.937 11/01/2056
|
0.80%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05 02/15/2063
|
0.75%
|
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.488 04/05/2054
|
0.74%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625 07/15/2054
|
0.73%
|
QUALCOMM INC 6 05/20/2053
|
0.73%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.41 | 1.2639 | 2025/12/19 |
2025 Q4
| 0.41 | 1.2678 | 2025/09/19 |
2025 Q4
| 0.41 | 1.3599 | 2025/06/20 |
2025 Q4
| 0.45 | 1.2894 | 2025/03/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 | -97.26% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.151 | 0.2199 | -0.0115 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益投資級電信債00722B | 36.67 | -0.23 | -0.62 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.54 | -0.20 | -0.56 | |
中信優息投資級債00948B | 9.57 | -0.06 | -0.62 | |
群益投資級金融債00724B | 34.52 | -0.10 | -0.29 | |
元大AAA至A公司債00751B | 32.44 | -0.20 | -0.61 | |
富邦全球投等債00740B | 39.15 | -0.23 | -0.58 | |
凱基A級公司債00950B | 14.23 | -0.08 | -0.56 | |
兆豐US優選投等債00957B | 13.78 | -0.08 | -0.58 | |
元大投資級公司債00720B | 33.54 | -0.21 | -0.62 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.45 | -0.05 | -0.53 |