ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/2046
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1.12%
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META PLATFORMS INC 5.4 08/15/2054
|
0.90%
|
META PLATFORMS INC 5.55 08/15/2064
|
0.88%
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UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875 02/15/2053
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0.85%
|
COMCAST CORP 2.937 11/01/2056
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0.84%
|
AMAZON.COM INC 4.05 08/22/2047
|
0.79%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05 02/15/2063
|
0.76%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625 07/15/2054
|
0.74%
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META PLATFORMS INC 5.6 05/15/2053
|
0.74%
|
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3 05/19/2053
|
0.72%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.41 | 1.3599 | 2025/06/20 |
2025 Q2
| 0.45 | 1.2894 | 2025/03/21 |
2024 Q2
| 0.46 | 1.3253 | 2024/12/17 |
2024 Q2
| 0.46 | 1.2551 | 2024/09/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 | -82.92% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
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|---|---|---|
| 0.154 | 0.168 | -0.0245 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大AAA至A公司債00751B | 30.46 | -0.12 | -0.39 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 26.53 | -0.07 | -0.26 | |
凱基A級公司債00950B | 13.42 | -0.02 | -0.15 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.52 | -0.04 | -0.12 | |
中信優息投資級債00948B | 9.04 | -0.01 | -0.11 | |
大華投等美債15Y+00959B | 8.96 | -0.01 | -0.11 | |
元大投資級公司債00720B | 31.56 | -0.07 | -0.22 | |
群益投資級金融債00724B | 32.13 | -0.07 | -0.22 | |
群益投資級電信債00722B | 34.77 | -0.08 | -0.23 | |
新光BBB投等債20+00970B | 8.95 | 0.00 | 0.00 |