ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3 05/19/2053
|
1.14%
|
META PLATFORMS INC 5.625 11/15/2055
|
1.10%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875 02/15/2053
|
1.04%
|
META PLATFORMS INC 5.75 11/15/2065
|
0.97%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05 02/15/2063
|
0.93%
|
META PLATFORMS INC 5.75 05/15/2063
|
0.90%
|
AMAZON.COM INC 6.05 03/13/2076
|
0.88%
|
AMAZON.COM INC 5.55 11/20/2065
|
0.80%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75 07/15/2064
|
0.77%
|
META PLATFORMS INC 6.45 05/15/2066
|
0.75%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.43 | 1.4112 | 2026/09/21 |
2026 Q3
| 0.43 | 1.3329 | 2026/06/22 |
2026 Q3
| 0.41 | 1.2757 | 2026/03/20 |
2025 Q3
| 0.41 | 1.2577 | 2025/12/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 | -1.25% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.09 | 0.0198 | -0.0055 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰投資級公司債00725B | 33.94 | +0.14 | +0.41 | |
中信優息投資級債00948B | 9.19 | +0.05 | +0.55 | |
元大投資級公司債00720B | 31.93 | +0.16 | +0.50 | |
元大AAA至A公司債00751B | 30.49 | +0.11 | +0.36 | |
群益投資級金融債00724B | 32.67 | +0.16 | +0.49 | |
群益投資級電信債00722B | 33.56 | +0.12 | +0.36 | |
凱基A級公司債00950B | 13.77 | +0.06 | +0.44 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 26.87 | +0.08 | +0.30 | |
大華投等美債15Y+00959B | 9.06 | +0.05 | +0.55 | |
台新美A公司債20+00942B | 13.87 | +0.06 | +0.43 |