ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
META PLATFORMS INC 5.625 11/15/2055
|
1.09%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875 02/15/2053
|
1.00%
|
META PLATFORMS INC 5.75 11/15/2065
|
0.96%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05 02/15/2063
|
0.89%
|
AMAZON.COM INC 6.05 03/13/2076
|
0.89%
|
META PLATFORMS INC 5.75 05/15/2063
|
0.89%
|
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75 07/15/2064
|
0.86%
|
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3 05/19/2053
|
0.83%
|
AMAZON.COM INC 5.55 11/20/2065
|
0.79%
|
AMAZON.COM INC 5.8 03/13/2056
|
0.75%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.43 | 1.4391 | 2026/09/21 |
2026 Q3
| 0.43 | 1.3329 | 2026/06/22 |
2026 Q3
| 0.41 | 1.2757 | 2026/03/20 |
2025 Q3
| 0.41 | 1.2577 | 2025/12/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數 | -1.29% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.086 | 0.0335 | -0.0027 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大投資級公司債00720B | 31.37 | +0.04 | +0.13 | |
群益投資級電信債00722B | 33.70 | +0.04 | +0.12 | |
群益投資級金融債00724B | 32.14 | +0.01 | +0.03 | |
中信優息投資級債00948B | 9.01 | +0.01 | +0.11 | |
元大AAA至A公司債00751B | 29.88 | +0.06 | +0.20 | |
凱基A級公司債00950B | 13.36 | +0.01 | +0.07 | |
富邦全球投等債00740B | 36.79 | +0.06 | +0.16 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.45 | +0.05 | +0.15 | |
台新BBB投等債20+00970B | 8.92 | +0.02 | +0.22 | |
台新美A公司債20+00942B | 13.52 | +0.03 | +0.22 |