ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ORCL6.911/09/52
|
2.06%
|
CVS5.0503/25/48
|
2.03%
|
ORCL61/807/08/39
|
1.60%
|
BA5.80505/01/50
|
1.48%
|
BA5.9305/01/60
|
1.48%
|
CHTR6.48410/23/45
|
1.43%
|
CHTR53/404/01/48
|
1.14%
|
ET61/404/15/49
|
1.09%
|
BATSLN7.08108/02/53
|
1.08%
|
VZ57/811/30/55
|
1.07%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.55 | 1.4156 | 2026/07/16 |
2026 Q3
| 0.56 | 1.4551 | 2026/04/20 |
2026 Q3
| 0.51 | 1.2942 | 2026/01/20 |
2025 Q3
| 0.52 | 1.3131 | 2025/10/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數(票息4.5%) | -1.29% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.076 | 0.0265 | 0.0072 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大投資級公司債00720B | 31.37 | +0.04 | +0.13 | |
群益投資級電信債00722B | 33.70 | +0.04 | +0.12 | |
群益投資級金融債00724B | 32.14 | +0.01 | +0.03 | |
中信優息投資級債00948B | 9.01 | +0.01 | +0.11 | |
元大AAA至A公司債00751B | 29.88 | +0.06 | +0.20 | |
凱基A級公司債00950B | 13.36 | +0.01 | +0.07 | |
富邦全球投等債00740B | 36.79 | +0.06 | +0.16 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.45 | +0.05 | +0.15 | |
台新BBB投等債20+00970B | 8.92 | +0.02 | +0.22 | |
台新美A公司債20+00942B | 13.52 | +0.03 | +0.22 |