ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26
|
3.06%
|
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/23
|
2.38%
|
DP WORLD LTD UAE 6.85-2037/07/02
|
2.37%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/16
|
2.23%
|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5-2032/10/25
|
2.16%
|
REPUBLIC OF POLAND 5.5-2053/04/04
|
2.02%
|
HUNGARY 7.625-2041/03/29
|
1.98%
|
REPUBLIC OF PHILIPPINES 7.75-2031/01/14
|
1.89%
|
REPUBLIC OF PERU 8.75-2033/11/21
|
1.83%
|
CODELCO INC 5.625-2043/10/18
|
1.75%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.58 | 1.8698 | 2025/07/28 |
2025 Q3
| 0.58 | 1.7334 | 2025/04/21 |
2025 Q3
| 0.60 | 1.7657 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.62 | 1.7484 | 2024/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數 | -83.27% | -0.07% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.106 | 0.1457 | -0.0024 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信EM主權債0-500849B | 35.68 | +0.20 | +0.56 | |
中信低碳新興債00884B | 28.60 | +0.20 | +0.70 | |
群益投等新興公債00756B | 30.19 | +0.12 | +0.40 | |
國泰新興投等債00726B | 31.89 | +0.22 | +0.69 | |
復華彭博新興債00711B | 15.50 | +0.10 | +0.65 | |
復華新興企業債00760B | 52.45 | +0.35 | +0.67 | |
元大15年EM主權債00870B | 27.48 | +0.10 | +0.37 |