ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
INTEL CORP 5.9-2063/02/10
|
2.15%
|
RTX CORP 6.4-2054/03/15
|
2.06%
|
AT&T INC 6.05-2056/08/15
|
1.96%
|
ORACLE CORP 6.9-2052/11/09
|
1.94%
|
ONEOK INC 6.625-2053/09/01
|
1.85%
|
T-MOBILE USA INC 6.0-2054/06/15
|
1.62%
|
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484-2045/10/23
|
1.55%
|
ENBRIDGE INC 6.7-2053/11/15
|
1.52%
|
HP INC 6.0-2041/09/15
|
1.48%
|
BAT CAPITAL CORP 7.081-2053/08/02
|
1.47%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.49 | 1.3924 | 2026/07/16 |
2026 Q3
| 0.49 | 1.3814 | 2026/04/20 |
2026 Q3
| 0.49 | 1.3664 | 2026/01/20 |
2025 Q3
| 0.53 | 1.4695 | 2025/10/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數 | -1.29% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.077 | 0.0351 | 0.0051 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大投資級公司債00720B | 31.37 | +0.04 | +0.13 | |
群益投資級電信債00722B | 33.70 | +0.04 | +0.12 | |
群益投資級金融債00724B | 32.14 | +0.01 | +0.03 | |
中信優息投資級債00948B | 9.01 | +0.01 | +0.11 | |
元大AAA至A公司債00751B | 29.88 | +0.06 | +0.20 | |
凱基A級公司債00950B | 13.36 | +0.01 | +0.07 | |
富邦全球投等債00740B | 36.79 | +0.06 | +0.16 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.45 | +0.05 | +0.15 | |
台新BBB投等債20+00970B | 8.92 | +0.02 | +0.22 | |
台新美A公司債20+00942B | 13.52 | +0.03 | +0.22 |