ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
INTEL CORP 5.9-2063/02/10
|
2.00%
|
ORACLE CORP 6.9-2052/11/09
|
1.94%
|
AT&T INC 6.05-2056/08/15
|
1.93%
|
RTX CORP 6.4-2054/03/15
|
1.92%
|
ONEOK INC 6.625-2053/09/01
|
1.62%
|
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484-2045/10/23
|
1.55%
|
T-MOBILE USA INC 6.0-2054/06/15
|
1.54%
|
BAT CAPITAL CORP 7.081-2053/08/02
|
1.40%
|
INTEL CORP 5.7-2053/02/10
|
1.38%
|
HP INC 6.0-2041/09/15
|
1.37%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.49 | 1.3854 | 2026/04/20 |
2026 Q2
| 0.49 | 1.3664 | 2026/01/20 |
2025 Q2
| 0.53 | 1.4695 | 2025/10/20 |
2025 Q2
| 0.57 | 1.7178 | 2025/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數 | -125.40% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.14 | 0.1718 | -0.0175 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.48 | -0.04 | -0.42 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.37 | -0.17 | -0.48 | |
群益投資級金融債00724B | 34.10 | -0.12 | -0.35 | |
富邦全球投等債00740B | 38.77 | -0.17 | -0.44 | |
元大投資級公司債00720B | 33.36 | -0.12 | -0.36 | |
凱基A級公司債00950B | 14.14 | -0.08 | -0.56 | |
群益投資級電信債00722B | 36.59 | -0.22 | -0.60 | |
元大AAA至A公司債00751B | 31.83 | -0.17 | -0.53 | |
富邦A級公司債00746B | 35.96 | -0.19 | -0.53 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 27.90 | -0.12 | -0.43 |