ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ORACLE CORP 6.9-2052/11/09
|
2.03%
|
RTX CORP 6.4-2054/03/15
|
1.94%
|
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484-2045/10/23
|
1.62%
|
ONEOK INC 6.625-2053/09/01
|
1.54%
|
ORACLE CORP 5.55-2053/02/06
|
1.40%
|
INTEL CORP 5.9-2063/02/10
|
1.40%
|
UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.5-2042/06/01
|
1.34%
|
ENERGY TRANSFER LP 6.05-2054/09/01
|
1.32%
|
BAT CAPITAL CORP 7.081-2053/08/02
|
1.29%
|
RAYTHEON TECH CORP 5.375-2053/02/27
|
1.29%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.64 | 1.7618 | 2025/04/21 |
2025 Q2
| 0.66 | 1.7686 | 2025/01/17 |
2024 Q2
| 0.69 | 1.7555 | 2024/10/17 |
2024 Q2
| 0.66 | 1.7051 | 2024/07/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數 | 0.02% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.113 | 0.1638 | 0.027 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
凱基A級公司債00950B | 14.41 | -0.11 | -0.76 | |
元大AAA至A公司債00751B | 32.74 | -0.26 | -0.79 | |
中信優息投資級債00948B | 9.52 | -0.09 | -0.94 | |
元大投資級公司債00720B | 33.45 | -0.27 | -0.80 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.46 | -0.32 | -0.89 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.51 | -0.10 | -1.04 | |
群益投資級金融債00724B | 33.71 | -0.30 | -0.88 | |
富邦全球投等債00740B | 38.96 | -0.29 | -0.74 | |
群益投資級電信債00722B | 36.95 | -0.30 | -0.81 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.68 | -0.09 | -0.61 |