ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
ORACLE CORP 6.9-2052/11/09
|
1.92%
|
RTX CORP 6.4-2054/03/15
|
1.90%
|
AT&T INC 6.05-2056/08/15
|
1.67%
|
ONEOK INC 6.625-2053/09/01
|
1.61%
|
INTEL CORP 5.9-2063/02/10
|
1.52%
|
T-MOBILE USA INC 6.0-2054/06/15
|
1.51%
|
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484-2045/10/23
|
1.51%
|
BAT CAPITAL CORP 7.081-2053/08/02
|
1.38%
|
FREEPORT-MCMORAN INC 5.45-2043/03/15
|
1.31%
|
ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.25-2049/04/15
|
1.30%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.53 | 1.4695 | 2025/10/20 |
2025 Q4
| 0.57 | 1.7178 | 2025/07/16 |
2025 Q4
| 0.64 | 1.7618 | 2025/04/21 |
2025 Q4
| 0.66 | 1.7686 | 2025/01/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數 | -97.26% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.141 | 0.215 | -0.0055 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益投資級電信債00722B | 36.67 | -0.23 | -0.62 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.54 | -0.20 | -0.56 | |
中信優息投資級債00948B | 9.57 | -0.06 | -0.62 | |
群益投資級金融債00724B | 34.52 | -0.10 | -0.29 | |
元大AAA至A公司債00751B | 32.44 | -0.20 | -0.61 | |
富邦全球投等債00740B | 39.15 | -0.23 | -0.58 | |
凱基A級公司債00950B | 14.23 | -0.08 | -0.56 | |
兆豐US優選投等債00957B | 13.78 | -0.08 | -0.58 | |
元大投資級公司債00720B | 33.54 | -0.21 | -0.62 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.45 | -0.05 | -0.53 |