ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
INTEL CORP 5.9-2063/02/10
|
2.10%
|
RTX CORP 6.4-2054/03/15
|
1.99%
|
AT&T INC 6.05-2056/08/15
|
1.87%
|
ONEOK INC 6.625-2053/09/01
|
1.84%
|
ORACLE CORP 6.9-2052/11/09
|
1.82%
|
T-MOBILE USA INC 6.0-2054/06/15
|
1.63%
|
ENBRIDGE INC 6.7-2053/11/15
|
1.56%
|
CVS HEALTH CORP 6.05-2054/06/01
|
1.55%
|
BAT CAPITAL CORP 7.081-2053/08/02
|
1.52%
|
INTEL CORP 5.7-2053/02/10
|
1.43%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.49 | 1.4391 | 2026/10/19 |
2026 Q4
| 0.49 | 1.3924 | 2026/07/16 |
2026 Q4
| 0.49 | 1.3814 | 2026/04/20 |
2026 Q4
| 0.49 | 1.3664 | 2026/01/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數 | -1.25% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.081 | 0.023 | 0.0015 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰投資級公司債00725B | 33.94 | +0.14 | +0.41 | |
中信優息投資級債00948B | 9.19 | +0.05 | +0.55 | |
元大投資級公司債00720B | 31.93 | +0.16 | +0.50 | |
元大AAA至A公司債00751B | 30.49 | +0.11 | +0.36 | |
群益投資級金融債00724B | 32.67 | +0.16 | +0.49 | |
群益投資級電信債00722B | 33.56 | +0.12 | +0.36 | |
凱基A級公司債00950B | 13.77 | +0.06 | +0.44 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 26.87 | +0.08 | +0.30 | |
大華投等美債15Y+00959B | 9.06 | +0.05 | +0.55 | |
台新美A公司債20+00942B | 13.87 | +0.06 | +0.43 |