ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GS 6 3/4 10/01/37
|
4.36%
|
BAC 7 3/4 05/14/38
|
2.79%
|
JPM 6.4 05/15/38
|
2.76%
|
WFC 5.606 01/15/44
|
2.55%
|
C 8 1/8 07/15/39
|
2.39%
|
WFC 5.013 04/04/51
|
2.33%
|
HSBC 6 1/2 09/15/37
|
2.02%
|
GS 6 1/4 02/01/41
|
2.01%
|
MS 6 3/8 07/24/42
|
1.99%
|
BAC 6.11 01/29/37
|
1.97%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.44 | 1.3958 | 2025/07/16 |
2025 Q3
| 0.50 | 1.4726 | 2025/04/21 |
2025 Q3
| 0.50 | 1.4168 | 2025/01/22 |
2024 Q3
| 0.47 | 1.3070 | 2024/10/22 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 | -94.69% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.136 | 0.2002 | -0.0061 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
凱基A級公司債00950B | 14.07 | -0.02 | -0.14 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.42 | -0.03 | -0.08 | |
元大AAA至A公司債00751B | 32.40 | -0.01 | -0.03 | |
群益投資級電信債00722B | 36.74 | -0.01 | -0.03 | |
元大投資級公司債00720B | 33.46 | -0.02 | -0.06 | |
中信優息投資級債00948B | 9.49 | -0.01 | -0.11 | |
群益投資級金融債00724B | 33.79 | -0.05 | -0.15 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.39 | -0.02 | -0.14 | |
兆豐US優選投等債00957B | 13.72 | +0.02 | +0.15 | |
富邦全球投等債00740B | 38.64 | -0.03 | -0.08 |