ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GS 6 3/4 10/01/37
|
4.06%
|
GS 5.734 01/28/56
|
3.51%
|
BAC 7 3/4 05/14/38
|
3.24%
|
JPM 6.4 05/15/38
|
2.59%
|
WFC 5.606 01/15/44
|
2.45%
|
C 8 1/8 07/15/39
|
2.30%
|
MS 5.516 11/19/55
|
2.17%
|
WFC 5.013 04/04/51
|
2.15%
|
BAC 6.11 01/29/37
|
2.06%
|
MS 5.597 03/24/51
|
2.04%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q4
| 0.46 | 1.3297 | 2025/10/20 |
2025 Q4
| 0.44 | 1.3958 | 2025/07/16 |
2025 Q4
| 0.50 | 1.4726 | 2025/04/21 |
2025 Q4
| 0.50 | 1.4168 | 2025/01/22 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 | -97.26% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.134 | 0.1943 | 0.0066 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
群益投資級電信債00722B | 36.67 | -0.23 | -0.62 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.54 | -0.20 | -0.56 | |
中信優息投資級債00948B | 9.57 | -0.06 | -0.62 | |
群益投資級金融債00724B | 34.52 | -0.10 | -0.29 | |
元大AAA至A公司債00751B | 32.44 | -0.20 | -0.61 | |
富邦全球投等債00740B | 39.15 | -0.23 | -0.58 | |
凱基A級公司債00950B | 14.23 | -0.08 | -0.56 | |
兆豐US優選投等債00957B | 13.78 | -0.08 | -0.58 | |
元大投資級公司債00720B | 33.54 | -0.21 | -0.62 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.45 | -0.05 | -0.53 |