ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GS 6 3/4 10/01/37
|
4.35%
|
BAC 7 3/4 05/14/38
|
2.78%
|
JPM 6.4 05/15/38
|
2.77%
|
WFC 5.606 01/15/44
|
2.53%
|
C 8 1/8 07/15/39
|
2.38%
|
WFC 5.013 04/04/51
|
2.31%
|
HSBC 6 1/2 09/15/37
|
2.07%
|
GS 6 1/4 02/01/41
|
2.06%
|
BAC 5 7/8 02/07/42
|
2.00%
|
MS 6 3/8 07/24/42
|
1.98%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.44 | 1.3958 | 2025/07/16 |
2025 Q3
| 0.50 | 1.4726 | 2025/04/21 |
2025 Q3
| 0.50 | 1.4168 | 2025/01/22 |
2024 Q3
| 0.47 | 1.3070 | 2024/10/22 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 | -82.92% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.137 | 0.1521 | -0.0096 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大AAA至A公司債00751B | 30.46 | -0.12 | -0.39 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 26.53 | -0.07 | -0.26 | |
凱基A級公司債00950B | 13.42 | -0.02 | -0.15 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.52 | -0.04 | -0.12 | |
中信優息投資級債00948B | 9.04 | -0.01 | -0.11 | |
大華投等美債15Y+00959B | 8.96 | -0.01 | -0.11 | |
元大投資級公司債00720B | 31.56 | -0.07 | -0.22 | |
群益投資級金融債00724B | 32.13 | -0.07 | -0.22 | |
群益投資級電信債00722B | 34.77 | -0.08 | -0.23 | |
新光BBB投等債20+00970B | 8.95 | 0.00 | 0.00 |