ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GS 6 3/4 10/01/37
|
4.31%
|
BAC 7 3/4 05/14/38
|
2.77%
|
JPM 6.4 05/15/38
|
2.74%
|
WFC 5.606 01/15/44
|
2.57%
|
C 8 1/8 07/15/39
|
2.43%
|
WFC 5.013 04/04/51
|
2.30%
|
HSBC 6 1/2 09/15/37
|
2.06%
|
GS 6 1/4 02/01/41
|
2.04%
|
BAC 6.11 01/29/37
|
2.02%
|
MS 6 3/8 07/24/42
|
2.00%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.50 | 1.4726 | 2025/04/21 |
2025 Q2
| 0.50 | 1.4168 | 2025/01/22 |
2024 Q2
| 0.47 | 1.3070 | 2024/10/22 |
2024 Q2
| 0.48 | 1.3142 | 2024/07/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數 | -77.81% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.136 | 0.1555 | -0.0127 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 8.85 | -0.12 | -1.34 | |
凱基A級公司債00950B | 13.11 | -0.17 | -1.28 | |
元大AAA至A公司債00751B | 29.97 | -0.48 | -1.58 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.02 | -0.44 | -1.32 | |
富邦全球投等債00740B | 36.04 | -0.50 | -1.37 | |
元大投資級公司債00720B | 31.05 | -0.45 | -1.43 | |
新光BBB投等債20+00970B | 8.77 | -0.11 | -1.24 | |
群益投資級金融債00724B | 31.23 | -0.42 | -1.33 | |
台新美A公司債20+00942B | 13.29 | -0.23 | -1.70 | |
群益投資級電信債00722B | 34.01 | -0.51 | -1.48 |