ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048
|
1.48%
|
AT&T INC 3.5 09/15/2053
|
1.13%
|
AT&T INC 3.8 12/01/2057
|
1.03%
|
ORACLE CORP 6.9 11/09/2052
|
1.03%
|
AT&T INC 3.55 09/15/2055
|
0.99%
|
AT&T INC 3.65 09/15/2059
|
0.96%
|
AMGEN INC 5.65 03/02/2053
|
0.90%
|
ORACLE CORP 5.55 02/06/2053
|
0.86%
|
ORACLE CORP 3.95 03/25/2051
|
0.78%
|
CIGNA GROUP/THE 4.9 12/15/2048
|
0.76%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.45 | 1.4483 | 2025/07/21 |
2025 Q3
| 0.50 | 1.5138 | 2025/04/23 |
2025 Q3
| 0.50 | 1.4257 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.51 | 1.3851 | 2024/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數 | -89.71% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.153 | 0.2443 | -0.0211 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
國泰投資級公司債00725B | 35.28 | -0.06 | -0.17 | |
群益投資級電信債00722B | 36.41 | -0.09 | -0.25 | |
中信優息投資級債00948B | 9.44 | -0.02 | -0.21 | |
元大AAA至A公司債00751B | 31.69 | -0.06 | -0.19 | |
群益投資級金融債00724B | 33.78 | -0.04 | -0.12 | |
凱基A級公司債00950B | 14.01 | -0.01 | -0.07 | |
元大投資級公司債00720B | 33.28 | -0.07 | -0.21 | |
大華投等美債15Y+00959B | 9.43 | -0.01 | -0.11 | |
新光BBB投等債20+00970B | 9.35 | 0.00 | 0.00 | |
台新美A公司債20+00942B | 14.29 | -0.03 | -0.21 |