ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048
|
1.49%
|
AT&T INC 3.5 09/15/2053
|
1.15%
|
ORACLE CORP 6.9 11/09/2052
|
1.03%
|
AT&T INC 3.8 12/01/2057
|
1.02%
|
AT&T INC 3.55 09/15/2055
|
1.00%
|
AT&T INC 3.65 09/15/2059
|
0.98%
|
AMGEN INC 5.65 03/02/2053
|
0.94%
|
ORACLE CORP 5.55 02/06/2053
|
0.87%
|
ORACLE CORP 3.95 03/25/2051
|
0.80%
|
HP ENTERPRISE CO 6.35 10/15/2045
|
0.75%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q3
| 0.45 | 1.4483 | 2025/07/21 |
2025 Q3
| 0.50 | 1.5138 | 2025/04/23 |
2025 Q3
| 0.50 | 1.4257 | 2025/01/17 |
2024 Q3
| 0.51 | 1.3851 | 2024/10/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數 | -82.92% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.153 | 0.1894 | -0.0149 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
元大AAA至A公司債00751B | 30.46 | -0.12 | -0.39 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 26.53 | -0.07 | -0.26 | |
凱基A級公司債00950B | 13.42 | -0.02 | -0.15 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.52 | -0.04 | -0.12 | |
中信優息投資級債00948B | 9.04 | -0.01 | -0.11 | |
大華投等美債15Y+00959B | 8.96 | -0.01 | -0.11 | |
元大投資級公司債00720B | 31.56 | -0.07 | -0.22 | |
群益投資級金融債00724B | 32.13 | -0.07 | -0.22 | |
群益投資級電信債00722B | 34.77 | -0.08 | -0.23 | |
新光BBB投等債20+00970B | 8.95 | 0.00 | 0.00 |