ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048
|
1.25%
|
AT&T INC 3.5 09/15/2053
|
1.11%
|
AT&T INC 3.8 12/01/2057
|
1.01%
|
AT&T INC 3.55 09/15/2055
|
1.01%
|
AT&T INC 3.65 09/15/2059
|
0.94%
|
BOEING CO 5.93 05/01/2060
|
0.91%
|
AMGEN INC 5.65 03/02/2053
|
0.91%
|
BOEING CO/THE 7.008 05/01/2064
|
0.86%
|
BOEING CO/THE 6.858 05/01/2054
|
0.80%
|
BOEING CO 5.805 05/01/2050
|
0.80%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.48 | 1.4388 | 2026/04/23 |
2026 Q2
| 0.44 | 1.3022 | 2026/01/22 |
2025 Q2
| 0.46 | 1.3345 | 2025/10/23 |
2025 Q2
| 0.45 | 1.4483 | 2025/07/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數 | -125.40% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.15 | 0.1878 | -0.0203 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 9.48 | -0.04 | -0.42 | |
國泰投資級公司債00725B | 35.37 | -0.17 | -0.48 | |
群益投資級金融債00724B | 34.10 | -0.12 | -0.35 | |
富邦全球投等債00740B | 38.77 | -0.17 | -0.44 | |
元大投資級公司債00720B | 33.36 | -0.12 | -0.36 | |
凱基A級公司債00950B | 14.14 | -0.08 | -0.56 | |
群益投資級電信債00722B | 36.59 | -0.22 | -0.60 | |
元大AAA至A公司債00751B | 31.83 | -0.17 | -0.53 | |
富邦A級公司債00746B | 35.96 | -0.19 | -0.53 | |
統一美債10年Aa-A00853B | 27.90 | -0.12 | -0.43 |