ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
URUGUA 4.975 04/20/55
|
1.87%
|
QATAR 4.817 03/14/49
|
1.87%
|
QATAR 4.4 04/16/50
|
1.83%
|
KSA 4 1/2 10/26/46
|
1.69%
|
QATAR 5.103 04/23/48
|
1.60%
|
AFTER DEDUCTING SECURITIES PURCHASES AMOUNT
|
1.57%
|
URUGUA 5.1 06/18/50
|
1.40%
|
POLAND 5 1/2 03/18/54
|
1.38%
|
ISRAEL 4 1/2 04/03/2120
|
1.37%
|
INDON 7 3/4 01/17/38
|
1.37%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.20 | 1.3038 | 2026/09/17 |
2026 Q3
| 0.20 | 1.2330 | 2026/06/17 |
2026 Q3
| 0.20 | 1.2285 | 2026/03/18 |
2025 Q3
| 0.19 | 1.1508 | 2025/12/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數 | -1.25% | -0.71% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.073 | 0.0134 | -0.0019 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信低碳新興債00884B | 28.43 | +0.24 | +0.85 | |
中信EM主權債0-500849B | 37.90 | +0.03 | +0.08 | |
國泰新興投等債00726B | 31.83 | +0.26 | +0.82 | |
群益投等新興公債00756B | 30.26 | +0.10 | +0.33 | |
復華彭博新興債00711B | 15.32 | +0.09 | +0.59 | |
復華新興企業債00760B | 52.20 | +0.35 | +0.68 | |
元大15年EM主權債00870B | 27.05 | +0.20 | +0.74 |