ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CHTR 6.484 10/23/45
|
4.48%
|
VIAC 4.95 05/19/50
|
4.31%
|
AAPL 2.65 02/08/51
|
4.10%
|
CVS 5.05 03/25/48
|
4.03%
|
UNH 4.95 05/15/62
|
4.01%
|
INTC 4.75 03/25/50
|
3.83%
|
ELV 5.125 02/15/53
|
3.36%
|
T 3.5 09/15/53
|
3.21%
|
GS V3.21 04/22/42
|
2.81%
|
LOW 3.7 04/15/46
|
2.79%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.46 | 1.4729 | 2025/04/18 |
2025 Q2
| 0.46 | 1.4374 | 2025/01/17 |
2024 Q2
| 0.47 | 1.3967 | 2024/10/17 |
2024 Q2
| 0.38 | 1.1554 | 2024/06/20 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數 | 0.06% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.134 | 0.1287 | -0.0093 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 8.90 | -0.01 | -0.11 | |
凱基A級公司債00950B | 13.34 | -0.02 | -0.15 | |
國泰投資級公司債00725B | 33.17 | -0.01 | -0.03 | |
群益投資級金融債00724B | 31.59 | -0.01 | -0.03 | |
元大AAA至A公司債00751B | 30.35 | -0.04 | -0.13 | |
元大投資級公司債00720B | 31.20 | 0.00 | 0.00 | |
富邦全球投等債00740B | 36.41 | -0.01 | -0.03 | |
新光BBB投等債20+00970B | 8.83 | 0.00 | 0.00 | |
大華投等美債15Y+00959B | 8.80 | -0.01 | -0.11 | |
台新美A公司債20+00942B | 13.60 | -0.04 | -0.29 |