ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
HSBC 7.39 11/03/28
|
7.10%
|
MS 6.296 10/18/28
|
6.97%
|
SANTAN 6.607 11/07/28
|
6.37%
|
BAYNGR 6 1/8 11/21/26
|
5.05%
|
BACR 7.385 11/02/28
|
4.66%
|
WFC 6.303 10/23/29
|
4.22%
|
AXP 5.85 11/05/27
|
4.13%
|
SUMIBK 5.716 09/14/28
|
3.97%
|
RY 6 11/01/27
|
3.04%
|
USB 6.787 10/26/27
|
2.94%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2025 Q2
| 0.48 | 1.3086 | 2025/05/19 |
2025 Q2
| 0.48 | 1.2195 | 2025/02/18 |
2024 Q2
| 0.48 | 1.2139 | 2024/11/21 |
2024 Q2
| 0.51 | 1.2955 | 2024/08/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差
|
折溢價
|
|---|---|---|
ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債指數 | -78.28% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.085 | 0.0188 | -0.0175 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) | 存股 |
|---|---|---|---|---|
中信優息投資級債00948B | 8.72 | -0.07 | -0.80 | |
國泰投資級公司債00725B | 32.78 | -0.24 | -0.73 | |
凱基A級公司債00950B | 13.05 | -0.10 | -0.76 | |
新光BBB投等債20+00970B | 8.68 | -0.08 | -0.91 | |
元大AAA至A公司債00751B | 29.36 | -0.25 | -0.84 | |
元大投資級公司債00720B | 30.82 | -0.24 | -0.77 | |
富邦全球投等債00740B | 35.59 | -0.29 | -0.81 | |
群益投資級金融債00724B | 31.15 | -0.22 | -0.70 | |
中信投資級公司債00862B | 29.13 | -0.30 | -1.02 | |
大華投等美債15Y+00959B | 8.66 | -0.07 | -0.80 |